华泰柏瑞新金融地产A
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2025-01-27 15:00:00
最新估值:1.5843
单位净值
1.5898
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涨跌幅
0.77%
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近3月涨幅
0.50%
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近1年涨幅
34.26%
34.26%
近3年涨幅
42.22%
42.22%
数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 22.80% | 34.26% | -0.95% | 41.86% | -1.86% | 42.22% | 66.35% |
同类排行(平衡混合型) | 429/4640 | 173/4579 | 3610/4885 | 14/5010 | 1655/5046 | 14/4119 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
年化收益率(%) | 45.60% | 34.26% | -12.89% | 41.86% | -1.86% | 14.07% | 9.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信银行 | 6.64 | 1.68% | 4.86% | 75.45% | 75 | -494 | 咨询 |
成都银行 | 17.19 | 2.02% | 4.85% | -1.22% | 219 | -582 | 咨询 |
中国建筑 | 5.64 | 0.89% | 4.84% | 4.54% | 338 | -1180 | 咨询 |
苏州银行 | 7.93 | 1.41% | 4.83% | 0.42% | 93 | -610 | 咨询 |
江苏银行 | 9.93 | 1.64% | 4.82% | - | 460 | -741 | 咨询 |
南京银行 | 10.69 | 1.33% | 4.82% | 8.80% | 71 | -736 | 咨询 |
杭州银行 | 14.76 | 1.17% | 4.82% | 0.63% | 123 | -741 | 咨询 |
长沙银行 | 9.22 | 0.77% | 4.80% | -1.84% | 64 | -436 | 咨询 |
中国太保 | 32.35 | -0.52% | 4.79% | 68.66% | 336 | -1300 | 咨询 |
中国人保 | 7.16 | 0.00% | 2.56% | - | 80 | -540 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-03 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加华创证券有限责任公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-12-16 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为华泰柏瑞旗下部... | 定期定额投资,基 | 2024-12-04 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华泰柏瑞新金融地产A(005576)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)全部持股
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)持有债券
报告日
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嘉实价值 | 0.9939 | 1.80% | |
嘉实价值 | 0.8445 | 1.69% | |
嘉实价值 | 0.8411 | 1.61% | |
嘉实价值 | 0.8550 | 1.60% | |
天治核心 | 0.4010 | 1.57% | |
天治财富 | 1.1726 | 1.57% |