华泰柏瑞新金融地产A
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近3月涨幅
4.43%
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近1年涨幅
3.92%
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近3年涨幅
27.48%
27.48%
数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.33% | 3.92% | 14.42% | -1.86% | 11.40% | 27.48% | 35.46% |
同类排行(平衡混合型) | 287/4712 | 168/4585 | 30/5011 | 1655/5046 | 15/4927 | 11/3401 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 0.66% | -11.91% | -4.86% | -8.18% | -14.65% | -25.12% | -- |
年化收益率(%) | 18.66% | 3.92% | 25.30% | -1.86% | 11.40% | 9.16% | 5.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长沙银行 | -- | -- | 4.89% | 1.24% | 35 | -347 | 咨询 |
江苏金租 | -- | -- | 4.88% | -0.61% | 57 | -482 | 咨询 |
沪农商行 | -- | -- | 4.84% | 0.41% | 54 | -244 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 4.83% | 0.84% | 227 | -771 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 4.83% | -1.02% | 148 | -395 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 4.82% | 48.77% | 293 | -940 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 4.82% | -0.21% | 129 | -486 | 咨询 |
杭州银行 | -- | -- | 4.81% | -0.41% | 130 | -488 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 4.80% | -0.41% | 79 | -438 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-24 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2024-07-24 |
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-07-22 |
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-13 |
华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞新金融地产A(005576)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)十大持有人
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)全部持股
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华泰柏瑞新金融地产A(005576)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大摩万众 | 0.5438 | 4.34% | |
华夏军工 | 1.2370 | 4.13% | |
东方阿尔 | 0.4100 | 3.75% | |
东方阿尔 | 0.4277 | 3.74% | |
浙商智选 | 0.7744 | 3.67% | |
国投瑞银 | 0.9610 | 3.67% | |
浙商智选 | 0.7689 | 3.67% |