安信成长精选混合A
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近3月涨幅
-1.30%
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近1年涨幅
-11.42%
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近3年涨幅
-27.79%
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数据日期:2024-6-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.60% | -11.42% | 8.20% | -19.62% | -27.68% | -27.79% | -26.49% |
同类排行(偏股混合型) | 655/4657 | 2507/4532 | 413/5011 | 4347/5046 | 4304/4927 | 1887/3189 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.58% | -10.77% | -1.15% | -8.18% | -14.65% | -20.47% | -- |
年化收益率(%) | 15.19% | -11.42% | 17.40% | -19.62% | -27.68% | -9.26% | -7.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润泽科技 | -- | -- | 6.02% | - | 75 | -251 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.94% | -0.17% | 1027 | -1164 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.78% | 27.59% | 832 | -893 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.65% | 53.53% | 536 | -609 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.62% | -17.47% | 2560 | -938 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 5.50% | - | 499 | -1016 | 咨询 |
百诚医药 | -- | -- | 4.09% | - | 72 | -263 | 咨询 |
中远海能 | -- | -- | 3.55% | 4.41% | 256 | -321 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 3.39% | - | 116 | -384 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 3.39% | - | 124 | -364 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信成长精选混合A(010033)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信成长精选混合A(010033)持有人结构
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报告期
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安信成长精选混合A(010033)十大持有人
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报告日
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安信成长精选混合A(010033)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信成长精选混合A(010033)全部持股
报告日
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安信成长精选混合A(010033)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇安裕阳 | 0.9878 | 3.38% | |
中银科技 | 0.5657 | 1.95% | |
富国科创 | 0.5828 | 1.53% | |
华安创业 | 1.0248 | 1.51% | |
中科沃土 | 3.0390 | 1.49% | |
中科沃土 | 2.9425 | 1.48% | |
招商创新 | 0.5856 | 1.42% |