安信创新先锋混合发起C
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-8.85%
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近1年涨幅
-22.39%
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数据日期：2023-12-6
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综合评价
1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.88% | -22.39% | -15.17% | -41.55% | 7.42% | -- | -47.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4339/4629 | 4004/4527 | 3879/5046 | 4902/4927 | 1370/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -7.11% | -10.34% | -8.05% | -14.65% | 7.61% | -11.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -37.77% | -22.39% | -16.28% | -41.55% | 7.42% | -- | -15.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中微公司 | -- | -- | 10.03% | 8.08% | 561 | -1283 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 9.44% | 1.18% | 415 | -1622 | 咨询 |
| 芯源微 | -- | -- | 7.92% | -12.49% | 169 | -720 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 6.54% | 10.10% | 58 | -416 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 6.30% | -0.94% | 280 | -952 | 咨询 |
| 正帆科技 | -- | -- | 6.25% | 4.52% | 102 | -281 | 咨询 |
| 雅克科技 | -- | -- | 5.83% | -6.42% | 119 | -617 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.64% | 新进 | 74 | -502 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.49% | -8.55% | 343 | -1125 | 咨询 |
| 长川科技 | -- | -- | 4.32% | -27.88% | 50 | -713 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销... | 增加代销机构 | 2023-12-07 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金更新招募说明书(2023年8月更新) | 招募说明书(更新 | 2023-08-22 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-22 |
| 安信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-08-18 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金基金合同（2023年8月修订） | 基金契约（修改） | 2023-08-18 |
| 安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信创新先锋混合发起C(010238)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信创新先锋混合发起C(010238)持有人结构
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报告期
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安信创新先锋混合发起C(010238)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信创新先锋混合发起C(010238)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信创新先锋混合发起C(010238)持仓变化
报告日
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安信创新先锋混合发起C(010238)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信创新先锋混合发起C(010238)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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持有债券
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财务指标
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| 国投瑞银 | 1.6111 | 4.29% | |
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| 国投瑞银 | 0.7123 | 4.23% | |
| 国投瑞银 | 2.0992 | 4.17% | |
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同系基金
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| 安信价值 | 0.9484 | 1.08% | |
| 安信优质 | 0.7511 | 1.06% | |
| 安信优质 | 0.7433 | 1.06% | |
| 安信价值 | 1.3736 | 0.92% | |
| 安信价值 | 1.3533 | 0.92% | |
| 安信均衡 | 0.7597 | 0.92% | |
| 安信均衡 | 0.7697 | 0.91% | |
| 安信优势 | 2.1725 | 0.88% | |
| 安信优势 | 2.1418 | 0.88% |
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