安信新回报混合A
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近3月涨幅
20.64%
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近1年涨幅
3.31%
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近3年涨幅
-39.65%
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.39% | 3.31% | 8.99% | -15.81% | -30.90% | -39.65% | 130.87% |
同类排行(平衡混合型) | 2573/4611 | 2981/4538 | 1351/5010 | 3894/5046 | 4589/4927 | 3387/3961 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
年化收益率(%) | 6.77% | 3.31% | 9.51% | -15.81% | -30.90% | -13.22% | 15.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 7.66% | 94.42% | 843 | -1360 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 7.48% | 25.50% | 1494 | -1331 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 6.51% | 10.53% | 1210 | -930 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.82% | 4.11% | 3112 | -926 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 4.85% | 10.73% | 273 | -753 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.75% | 113.00% | 444 | -1266 | 咨询 |
中天科技 | -- | -- | 4.34% | -5.03% | 344 | -1039 | 咨询 |
中国西电 | -- | -- | 3.35% | 92.53% | 84 | -461 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.35% | -43.41% | 1252 | -941 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 3.22% | -39.02% | 656 | -1313 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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安信新回报灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年6月更新) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信新回报混合A(002770)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信新回报混合A(002770)持有人结构
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报告期
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安信新回报混合A(002770)十大持有人
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报告日
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安信新回报混合A(002770)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信新回报混合A(002770)全部持股
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安信新回报混合A(002770)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
长城久祥 | 1.1038 | 3.29% |