安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.47% | -1.78% | -- | -- | -2.33% |
同类排行(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(混合型FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -0.99% | -1.78% | -- | -- | -2.08% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
润建股份 | -- | -- | 0.33% | 10.00% | 27 | -206 | 咨询 |
康斯特 | -- | -- | 0.22% | - | 12 | -141 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 0.22% | - | 333 | -1051 | 咨询 |
永信至诚 | -- | -- | 0.19% | 72.73% | 8 | -122 | 咨询 |
潞安环能 | -- | -- | 0.18% | 125.00% | 108 | -743 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 0.17% | - | 101 | -497 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 0.11% | - | 109 | -593 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于2024年香港佛诞日旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-04-22 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
安信基金管理有限责任公司关于2024年香港耶稣受难节、复活节旗下部分基金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-27 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(... | 招募说明书(更新 | 2024-03-14 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(Y类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-03-14 |
关于安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)调整净值披露... | 净值公告 | 2024-02-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)持有人结构
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报告期
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)十大持有人
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报告日
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)持仓变化
报告日
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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财通资管 | 0.8699 | 0.15% | |
财通资管 | 0.8661 | 0.14% | |
国泰稳健 | 0.9881 | 0.11% | |
天弘养老 | 0.9119 | 0.08% |