安信创新先锋混合发起A
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4.93%
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近1年涨幅
52.62%
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近3年涨幅
-28.14%
-28.14%
数据日期:2025-2-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 34.42% | 52.62% | 9.38% | 13.72% | -18.14% | -28.14% | -35.99% |
同类排行(偏股混合型) | 266/4594 | 133/4534 | 151/4885 | 543/5010 | 4214/5046 | 3281/4101 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 12.47% | 15.91% | 1.08% | 3.87% | -8.18% | -12.58% | -- |
年化收益率(%) | 68.84% | 52.62% | 92.55% | 13.72% | -18.14% | -9.38% | -8.42% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 9.43% | -1.67% | 863 | -1802 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 9.38% | -3.89% | 401 | -1502 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 6.92% | 20.35% | 94 | -485 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 6.01% | - | 140 | -323 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 6.00% | 450.46% | 959 | -345 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 5.77% | 25.16% | 143 | -648 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.97% | 944.74% | 365 | -1079 | 咨询 |
思特威 | -- | -- | 3.53% | - | 143 | -398 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 3.52% | -28.02% | 141 | -503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-20 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-20 |
安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信创新先锋混合发起A(010237)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信创新先锋混合发起A(010237)持有人结构
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报告期
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安信创新先锋混合发起A(010237)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信创新先锋混合发起A(010237)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信创新先锋混合发起A(010237)持仓变化
报告日
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安信创新先锋混合发起A(010237)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信创新先锋混合发起A(010237)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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南方信息 | 1.8158 | 6.76% | |
南方信息 | 1.7361 | 6.75% | |
前海开源 | 1.6640 | 6.74% |