安信中证500指数增强A
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近3月涨幅
22.65%
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近1年涨幅
8.17%
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近3年涨幅
-10.54%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.72% | 8.17% | 6.79% | -0.37% | -17.56% | -10.54% | 82.05% |
| 同类排行（增强指数型） | 1883/2709 | 1687/2204 | 1861/2575 | 569/2162 | 666/1811 | 481/1463 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.43% | 8.17% | 7.02% | -0.37% | -17.56% | -3.51% | 13.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 烽火通信 | -- | -- | 1.30% | - | 22 | -253 | 咨询 |
| 吉林敖东 | -- | -- | 0.91% | 1,416.67% | 17 | -143 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.88% | 300.00% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 贵阳银行 | -- | -- | 0.86% | 473.33% | 13 | -339 | 咨询 |
| 国网英大 | -- | -- | 0.84% | 320.00% | 20 | -244 | 咨询 |
| 宏发股份 | -- | -- | 0.81% | 1,520.00% | 151 | -440 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 0.80% | 175.86% | 13 | -240 | 咨询 |
| 国元证券 | -- | -- | 0.78% | 680.00% | 67 | -281 | 咨询 |
| 信科移动 | -- | -- | 0.78% | 500.00% | 9 | -153 | 咨询 |
| 东方明珠 | -- | -- | 0.78% | 100.00% | 8 | -228 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-23 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新） | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信中证500指数增强A(005965)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信中证500指数增强A(005965)持有人结构
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报告期
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安信中证500指数增强A(005965)十大持有人
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安信中证500指数增强A(005965)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信中证500指数增强A(005965)持仓变化
报告日
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安信中证500指数增强A(005965)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信中证500指数增强A(005965)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1928 | 3.40% | |
| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% | |
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| 安信数字 | 0.8857 | 0.97% | |
| 安信港股 | 0.8284 | 0.83% | |
| 安信港股 | 0.8403 | 0.82% | |
| 安信中证 | 1.8205 | 0.46% | |
| 安信中证 | 1.7770 | 0.46% |
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