安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A
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近3月涨幅
4.41%
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近1年涨幅
1.09%
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近3年涨幅
-2.49%
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数据日期:2024-10-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.71% | 1.09% | 1.19% | -0.67% | -5.41% | -2.49% | 9.95% |
同类排行(混合型FOF) | 3421/4827 | 2952/4734 | 3380/5010 | 1331/5046 | 1369/4927 | 1008/3918 | -- |
同类平均(混合型FOF) | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
年化收益率(%) | 1.41% | 1.09% | 1.43% | -0.67% | -5.41% | -0.83% | 2.26% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
光威复材 | -- | -- | 0.08% | - | 123 | -415 | 咨询 |
润建股份 | -- | -- | 0.07% | -88.89% | 7 | -103 | 咨询 |
兔宝宝 | -- | -- | 0.06% | - | 41 | -401 | 咨询 |
恒铭达 | -- | -- | 0.05% | -66.67% | 47 | -309 | 咨询 |
志邦家居 | -- | -- | 0.05% | -68.75% | 14 | -252 | 咨询 |
龙佰集团 | -- | -- | 0.05% | - | 111 | -1012 | 咨询 |
行动教育 | -- | -- | 0.05% | - | 21 | -310 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 0.04% | 33.33% | 114 | -191 | 咨询 |
辉煌科技 | -- | -- | 0.03% | -88.00% | 10 | -212 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 0.03% | -78.57% | 153 | -339 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
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安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)持有人结构
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报告期
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)持仓变化
报告日
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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申购赎回
历史净值
分红信息
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十大持有人
十大重仓
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华富灵活 | 0.7593 | 2.72% | |
诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |