安信数字经济股票发起A
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近3月涨幅
14.09%
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近1年涨幅
6.25%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.13% | 6.25% | 4.07% | -14.34% | -- | -- | -10.86% |
| 同类排行（普通股票型） | 387/992 | 541/912 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.53% | 8.42% | -- | -- | -- | -23.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.26% | 6.25% | 4.19% | -14.34% | -- | -- | -6.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 6.07% | - | 1089 | -860 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.06% | 92.38% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.53% | 73.90% | 656 | -1313 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 3.57% | 4.69% | 110 | -912 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.56% | - | 275 | -751 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.40% | 392.75% | 703 | -1267 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-20 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信数字经济股票发起A(017300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信数字经济股票发起A(017300)持有人结构
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报告期
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安信数字经济股票发起A(017300)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信数字经济股票发起A(017300)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信数字经济股票发起A(017300)持仓变化
报告日
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安信数字经济股票发起A(017300)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信数字经济股票发起A(017300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 南方半导 | 1.3577 | 4.51% | |
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| 同泰数字 | 0.6644 | 3.33% | |
| 富国新兴 | 2.2720 | 3.32% | |
| 富国新兴 | 2.3050 | 3.32% | |
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