安信数字经济股票发起A
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9.70%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.60% | -1.05% | -0.34% | -14.34% | -- | -- | -14.64% |
| 同类排行（普通股票型） | 429/977 | 542/901 | 663/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.99% | 2.03% | 4.04% | -- | -- | -25.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.21% | -1.05% | -0.40% | -14.34% | -- | -- | -10.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 6.07% | - | 1087 | -932 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.06% | 92.38% | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.53% | 73.90% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 亿联网络 | -- | -- | 3.57% | 4.69% | 110 | -912 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.56% | - | 273 | -753 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 3.40% | 392.75% | 702 | -1359 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年中秋节旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2024年9月6日旗下部分基金非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 安信数字经济股票型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信数字经济股票发起A(017300)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信数字经济股票发起A(017300)持有人结构
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报告期
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安信数字经济股票发起A(017300)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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安信数字经济股票发起A(017300)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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安信数字经济股票发起A(017300)持仓变化
报告日
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安信数字经济股票发起A(017300)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信数字经济股票发起A(017300)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 嘉实资源 | 2.7846 | 2.51% | |
| 中银大健 | 1.0407 | 2.46% | |
| 中银大健 | 1.0245 | 2.46% | |
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| 创金合信 | 2.3817 | 2.20% |
同系基金
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| 安信成长 | 1.1217 | 0.73% | |
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| 安信睿见 | 0.9737 | 0.67% |
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