安信深圳科技指数(LOF)C
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近1年涨幅
-9.92%
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近3年涨幅
-34.47%
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.35% | -9.92% | -5.52% | -29.05% | -2.35% | -34.47% | -6.05% |
| 同类排行（复制指数型） | 1018/2195 | 837/1939 | 907/2162 | 1624/1811 | 855/1203 | 946/994 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -8.20% | -10.83% | -7.23% | -18.81% | 6.57% | -14.45% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.70% | -9.92% | -5.89% | -29.05% | -2.35% | -11.49% | -1.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.82% | 8.31% | 676 | -940 | 咨询 |
| 中兴通讯 | -- | -- | 7.40% | -19.39% | 691 | -1750 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 7.29% | -7.72% | 444 | -856 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 7.26% | 新进 | 565 | -1024 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 4.46% | 48.67% | 55 | -361 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 4.13% | 18.34% | 113 | -780 | 咨询 |
| 捷佳伟创 | -- | -- | 3.74% | 64.04% | 68 | -863 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 3.53% | 54.82% | 69 | -597 | 咨询 |
| 星源材质 | -- | -- | 2.97% | 9.19% | 13 | -409 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 2.68% | 44.86% | 138 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销... | 增加代销机构 | 2023-12-07 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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| 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信深圳科技指数(LOF)C(167507)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)持有人结构
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报告期
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)十大持有人
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 新华中证 | 0.8828 | 3.54% | |
| 华夏中证 | 0.9156 | 3.50% | |
| 东财通信 | 1.0349 | 3.50% | |
| 东财通信 | 1.0248 | 3.49% | |
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| 安信成长 | 0.7112 | 1.99% | |
| 安信创新 | 0.5341 | 1.52% | |
| 安信创新 | 0.5258 | 1.51% | |
| 安信深圳 | 0.9490 | 1.37% | |
| 安信深圳 | 0.9395 | 1.36% |
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