安信深圳科技指数(LOF)C
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近1年涨幅
-9.92%
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近3年涨幅
-34.47%
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数据日期:2023-12-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.35% | -9.92% | -5.52% | -29.05% | -2.35% | -34.47% | -6.05% |
同类排行(复制指数型) | 1018/2195 | 837/1939 | 907/2162 | 1624/1811 | 855/1203 | 946/994 | -- |
同类平均(复制指数型) | -8.20% | -10.83% | -7.23% | -18.81% | 6.57% | -14.45% | -- |
年化收益率(%) | -16.70% | -9.92% | -5.89% | -29.05% | -2.35% | -11.49% | -1.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.82% | 8.31% | 676 | -940 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 7.40% | -19.39% | 691 | -1750 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 7.29% | -7.72% | 444 | -856 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 7.26% | 新进 | 565 | -1024 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 4.46% | 48.67% | 55 | -361 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 4.13% | 18.34% | 113 | -780 | 咨询 |
捷佳伟创 | -- | -- | 3.74% | 64.04% | 68 | -863 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.53% | 54.82% | 69 | -597 | 咨询 |
星源材质 | -- | -- | 2.97% | 9.19% | 13 | -409 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 2.68% | 44.86% | 138 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信深圳科技指数(LOF)C(167507)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)持有人结构
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)十大持有人
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)全部持股
报告日
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安信深圳科技指数(LOF)C(167507)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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新华中证 | 0.8828 | 3.54% | |
华夏中证 | 0.9156 | 3.50% | |
东财通信 | 1.0349 | 3.50% | |
东财通信 | 1.0248 | 3.49% | |
鹏华中证 | 0.9211 | 3.49% |