安信中证500指数增强C
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24.52%
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近1年涨幅
56.90%
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--
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数据日期：2020-8-11
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 30.16% | 56.90% | 35.28% | 29.99% | 0.06% | -- | 76.10% |
| 同类排行（指数型） | 195/963 | 167/726 | 190/985 | 441/737 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 23.16% | 41.05% | 22.68% | 33.87% | -- | 35.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 60.31% | 56.90% | 57.49% | 29.99% | 0.06% | -- | 44.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国瓷材料 | -- | -- | 1.35% | 285.71% | 73 | -177 | 咨询 |
| 大北农 | -- | -- | 1.26% | 350.00% | 29 | -185 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 1.18% | 11.32% | 149 | -205 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 1.10% | 155.81% | 38 | -239 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 1.09% | -9.92% | 22 | -294 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 1.08% | -23.94% | 249 | -287 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 1.07% | 181.58% | 107 | -192 | 咨询 |
| 丽珠集团 | -- | -- | 1.07% | 17.58% | 82 | -270 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 1.06% | -17.19% | 40 | -195 | 咨询 |
| 华创阳安 | -- | -- | 1.03% | 90.74% | 5 | -155 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 安信中证500指数增强型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-17 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-17 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金基金合同和托管协议修订说明一、基金合... | 基金法律文件修改 | 2019-12-18 |
| 安信基金管理有限责任公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办... | 基金法律文件修改 | 2019-12-18 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-28 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-28 |
| 安信中证500指数增强型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-20 |
| 安信基金管理有限责任公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-20 |
| 关于安信基金管理有限责任公司旗下开放式基金在北京植信基金销售有限公司... | 定期定额投资,基 | 2020-04-01 |
| 安信基金管理有限责任公司关于延期披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信中证500指数增强C(005966)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信中证500指数增强C(005966)持有人结构
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安信中证500指数增强C(005966)十大持有人
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报告日
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安信中证500指数增强C(005966)历史净值
起始日
截止日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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安信中证500指数增强C(005966)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信中证500指数增强C(005966)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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| 华宝港股 | 1.1391 | 1.96% | |
| 大成恒生 | 0.9530 | 1.93% | |
| 鹏华香港 | 0.9009 | 1.88% | |
| 泰康香港 | 0.8127 | 1.86% | |
| 泰康香港 | 0.8169 | 1.85% |
同系基金
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| 安信永丰 | 1.0805 | 0.08% | |
| 安信丰泽 | 1.0077 | 0.04% | |
| 安信永鑫 | 1.0502 | 0.02% | |
| 安信永鑫 | 1.0497 | 0.02% | |
| 安信永瑞 | 1.0630 | 0.02% | |
| 安信鑫日 | 1.0426 | 0.02% |
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