国联安中证全指半导体ETF
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近3月涨幅
20.82%
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近1年涨幅
4.76%
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近3年涨幅
-28.30%
-28.30%
数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 31.50% | 4.76% | 8.77% | -2.23% | -36.78% | -28.30% | 74.90% |
同类排行(复制指数型) | 106/2579 | 1088/2159 | 1311/2575 | 676/2162 | 1785/1811 | 961/1276 | -- |
同类平均(复制指数型) | 10.39% | 3.05% | 7.50% | -7.03% | -18.81% | -14.76% | -- |
年化收益率(%) | 63.01% | 4.76% | 11.23% | -2.23% | -36.78% | -9.43% | 13.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 6.92% | 16.11% | 2515 | +1679 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 6.18% | -2.52% | 1311 | +1025 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 5.75% | 8.70% | 1300 | +1072 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 4.44% | -16.07% | 1151 | +812 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.33% | 22.66% | 1663 | +1494 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 4.17% | -12.58% | 1829 | +1238 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 3.55% | 15.26% | 1170 | +964 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 3.08% | 4.05% | 1268 | +1186 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 2.81% | 54.40% | 1202 | +948 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 2.43% | -25.23% | 500 | +379 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联安中证全指半导体ETF(512480)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证全指半导体ETF(512480)持有人结构
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报告期
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国联安中证全指半导体ETF(512480)十大持有人
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报告日
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国联安中证全指半导体ETF(512480)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国联安中证全指半导体ETF(512480)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证全指半导体ETF(512480)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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A500基金 | 1.0509 | 3.13% | |
恒生指数 | 0.8279 | 2.99% | |
嘉实中证 | 1.0449 | 2.87% | |
广发中证 | 1.0084 | 2.44% | |
嘉实中证 | 1.0016 | 2.43% |