国联安中证全指半导体ETF
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45.69%
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近1年涨幅
34.91%
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近3年涨幅
-17.47%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
3.8
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 49.23% | 34.91% | 31.36% | -2.23% | -36.78% | -17.47% | 111.22% |
| 同类排行（复制指数型） | 51/2723 | 161/2220 | 174/2575 | 676/2162 | 1785/1811 | 879/1471 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 98.46% | 34.91% | 31.62% | -2.23% | -36.78% | -5.82% | 19.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中芯国际 | -- | -- | 6.82% | 10.36% | 385 | -927 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.70% | -3.18% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.53% | 24.55% | 540 | -612 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 5.25% | -8.70% | 240 | -1060 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 4.10% | -1.68% | 460 | -1371 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 3.52% | -0.85% | 320 | -851 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 3.47% | 23.49% | 491 | -712 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 3.39% | -21.71% | 273 | -1390 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.91% | -5.52% | 258 | -1010 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.44% | 0.41% | 70 | -430 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金增加华宝证... | 增加代销机构 | 2024-12-16 |
| 国联安基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-31 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季... | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 关于同意广发证券股份有限公司为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开... | 其他 | 2024-05-27 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-05-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
国联安中证全指半导体ETF(512480)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安中证全指半导体ETF(512480)持有人结构
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国联安中证全指半导体ETF(512480)十大持有人
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国联安中证全指半导体ETF(512480)历史净值
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截止日
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联安中证全指半导体ETF(512480)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安中证全指半导体ETF(512480)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
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| 国联安中 | 0.9486 | 0.53% | |
| 国联安稳 | 0.9530 | 0.53% | |
| 国联安稳 | 0.9530 | 0.53% | |
| 国联安小 | 0.9860 | 0.51% | |
| 国联安核 | 0.7580 | 0.38% | |
| 国联安核 | 0.7533 | 0.37% |
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