广发中证军工ETF联接C
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近3月涨幅
28.79%
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近1年涨幅
7.10%
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近3年涨幅
-23.21%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.19% | 7.10% | 13.31% | -10.39% | -25.44% | -23.21% | 48.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 605/2663 | 1400/2178 | 1479/2575 | 1358/2162 | 1354/1811 | 972/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 34.39% | 7.10% | 14.95% | -10.39% | -25.44% | -7.74% | 7.11% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国船舶 | -- | -- | 0.36% | -14.29% | 656 | -1365 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 0.24% | -7.69% | 188 | -771 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.21% | -4.55% | 316 | -1022 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 0.21% | -4.55% | 171 | -678 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.20% | - | 267 | -846 | 咨询 |
| 中航西飞 | -- | -- | 0.15% | - | 195 | -588 | 咨询 |
| 光启技术 | -- | -- | 0.15% | 25.00% | 68 | -171 | 咨询 |
| 中航机载 | -- | -- | 0.12% | -7.69% | 45 | -401 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 0.10% | - | 223 | -425 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 0.09% | 28.57% | 160 | -475 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联... | 基金托管协议 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金新增F类基金份额并修订基金合同等法... | 基金法律文件修改 | 2024-09-26 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同摘要 | 基金契约（修改） | 2016-08-26 |
| 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2016-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证军工ETF联接C(005693)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证军工ETF联接C(005693)持有人结构
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广发中证军工ETF联接C(005693)十大持有人
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广发中证军工ETF联接C(005693)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证军工ETF联接C(005693)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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