广发中证军工ETF联接C

(005693)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：霍华明

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0452	净值增长率:1.07%	累计净值:1.0452	净值更新日期:2024/12/2	基金简称:广发军联C
最新规模:36.55亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
南方中证	1.3193	4.55%
南方中证	1.3190	4.54%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
国投瑞银	0.9984	3.76%
国投瑞银	0.9984	3.76%
招商沪深	0.4104	3.35%
招商沪深	0.4116	3.34%
天弘中证	0.8391	3.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	1.4065	4.74%
广发中证	1.7345	4.51%
广发中证	1.7518	4.51%
广发成长	1.4507	3.46%
广发成长	1.4501	3.45%
广发先进	0.8856	2.85%
广发先进	0.8953	2.84%
广发北证	1.5212	2.81%
广发北证	1.5127	2.80%
广发睿选	0.6785	2.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.17%	9.80%	11.81%	-10.39%	-25.44%	-24.16%	46.22%
同类排名(复制指数型)	775/2684	1398/2181	1545/2575	1358/2162	1354/1811	989/1425	--
同类平均(复制指数型)	15.15%	11.62%	12.78%	-7.03%	-18.81%	-12.93%	-
年化收益率(%)	36.34%	9.80%	11.81%	-10.39%	-25.44%	-8.05%	6.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.25	3.20	3.21

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证数据不全。
在财务资质方面，广发中证数据不全。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国船舶	0	0	0.36%	656
中国重工	0	0	0.24%	188
中航光电	0	0	0.21%	316
航发动力	0	0	0.21%	171
中航沈飞	0	0	0.20%	267
中航西飞	0	0	0.15%	195
光启技术	0	0	0.15%	68
中航机载	0	0	0.12%	45
中国动力	0	0	0.10%	223
菲利华	0	0	0.09%	160

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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