长盛航天海工混合A
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近3月涨幅
1.23%
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近1年涨幅
-21.10%
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近3年涨幅
-23.51%
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数据日期:2024-7-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.55% | -21.10% | -11.92% | -18.08% | -8.00% | -23.51% | 105.58% |
同类排行(平衡混合型) | 949/2850 | 1537/2370 | 1872/2886 | 1569/2212 | 279/1335 | 335/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.05% | -16.98% | -8.07% | -12.15% | -17.88% | -29.42% | -- |
年化收益率(%) | 5.10% | -21.10% | -20.93% | -18.08% | -8.00% | -7.84% | 10.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 4.99% | 2.25% | 797 | -662 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 4.82% | 30.27% | 172 | -536 | 咨询 |
中直股份 | -- | -- | 4.81% | 465.88% | 62 | -320 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.81% | 198.76% | 276 | -987 | 咨询 |
航发控制 | -- | -- | 4.80% | 500.00% | 98 | -322 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 4.78% | 41.42% | 179 | -399 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 4.56% | 850.00% | 140 | -327 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 4.51% | 18.68% | 239 | -819 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.25% | 18.06% | 81 | -541 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 4.11% | 175.84% | 48 | -677 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
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长盛航天海工混合A(000535)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长盛航天海工混合A(000535)十大持有人
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分红报告 |
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基金负债表
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长盛航天海工混合A(000535)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泓德高端 | 0.7861 | 3.80% | |
东方阿尔 | 0.4253 | 3.73% | |
长盛航天 | 1.3103 | 3.67% | |
民生加银 | 0.5302 | 3.47% | |
民生加银 | 0.5337 | 3.47% |