广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y
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数据日期：2026-1-13
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综合评价
7.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.04% | 23.10% | 6.77% | -- | 36.00% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 169.59% | 23.10% | 6.77% | -- | 16.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航机载 | -- | -- | 1.40% | - | 65 | -519 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 0.81% | - | 390 | -1361 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 0.55% | - | 187 | -664 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 0.48% | - | 1580 | -679 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 0.42% | -14.29% | 138 | -804 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 0.38% | - | 185 | -934 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 0.34% | - | 164 | -1382 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 0.24% | 242.86% | 642 | -924 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.21% | - | 1840 | -1068 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-04-12 |
| 广发积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书 | 风险揭示书 | 2023-10-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-08-22 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)持有人结构
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报告期
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)持仓变化
报告日
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 鹏华易选 | 1.0123 | 1.23% | |
| 鹏华易选 | 1.0124 | 1.23% | |
| 交银智选 | 1.1047 | 1.02% | |
| 交银智选 | 1.0773 | 1.01% | |
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| 广发利鑫 | 2.6720 | 4.38% | |
| 广发利鑫 | 2.7250 | 4.37% | |
| 广发价值 | 1.0560 | 3.67% | |
| 广发价值 | 1.0529 | 3.66% | |
| 广发价值 | 0.9241 | 3.41% |
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