广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-25
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综合评价
6.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 19.03% |
| 同类排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.56% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 0.92% | - | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 宝新能源 | -- | -- | 0.58% | - | 26 | -333 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.50% | - | 248 | -1106 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 0.47% | - | 299 | -1173 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.44% | - | 3112 | -926 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 0.39% | - | 62 | -374 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 0.38% | - | 290 | -1057 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.32% | - | 145 | -842 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 关于广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类基金... | 开放式基金申购、 | 2024-08-21 |
| 广发基金管理有限公司关于广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基... | 基金法律文件修改 | 2024-08-21 |
| 广发基金管理有限公司广发养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中... | 基金契约（修改） | 2023-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)持有人结构
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报告期
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)持仓变化
报告日
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y(022046)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 易方达优 | 0.8325 | 1.23% | |
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