国富兴海回报混合
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数据日期：2025-1-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.72% | 25.97% | -4.70% | 29.35% | -8.50% | 0.92% | -5.55% |
| 同类排行（偏股混合型） | 939/4643 | 118/4580 | 4063/4885 | 47/5010 | 2808/5046 | 708/4099 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 5.09% | 5.47% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.45% | 25.97% | -171.62% | 29.35% | -8.50% | 0.31% | -1.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 百润股份 | -- | -- | 7.71% | 11.90% | 54 | -293 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.34% | -8.25% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 3.83% | -17.81% | 26 | -467 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 3.67% | 73.93% | 50 | -159 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.31% | -11.73% | 1050 | -793 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在大连网金基金销售有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-16 |
| 关于增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-11-13 |
| 富兰克林国海兴海回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于增加交通银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-10-25 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-10-22 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富兴海回报混合(011152)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富兴海回报混合(011152)十大持有人
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国富兴海回报混合(011152)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富兴海回报混合(011152)持仓变化
报告日
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国富兴海回报混合(011152)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富兴海回报混合(011152)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
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| 中银科技 | 0.5981 | 3.50% | |
| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
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| 国富恒利 | 0.7151 | 0.04% | |
| 国富美元 | 0.9742 | 0.04% | |
| 国富恒利 | 0.9534 | 0.03% | |
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