国富金融地产混合C
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18.41%
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22.71%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-9
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.41% | 22.71% | 7.07% | 22.34% | -13.38% | 5.29% | 37.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1273/3219 | 919/2879 | 1479/3325 | 142/2886 | 1140/2212 | 244/1579 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.58% | 18.36% | 8.32% | 2.94% | -12.15% | -13.58% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.83% | 22.71% | 13.58% | 22.34% | -13.38% | 1.76% | 3.69% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 7.41% | 18.18% | 1483 | -722 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 4.37% | -19.82% | 163 | -739 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 4.18% | 16.43% | 98 | -494 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.66% | -64.34% | 517 | -1080 | 咨询 |
| 重庆银行 | -- | -- | 2.00% | - | 46 | -331 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 1.75% | -74.11% | 718 | -1021 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 1.63% | -50.15% | 293 | -1027 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年2号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-30 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2025-06-17 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年1号） | 招募说明书(更新 | 2025-03-10 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（国富金融地产混合C类份... | 基金产品资料概要 | 2025-03-10 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富金融地产混合C(001393)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国富金融地产混合C(001393)十大持有人
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国富金融地产混合C(001393)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富金融地产混合C(001393)持仓变化
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国富金融地产混合C(001393)全部持股
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国富金融地产混合C(001393)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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银河评级
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| 易方达全 | 1.6279 | 1.88% | |
| 易方达全 | 0.2276 | 1.88% | |
| 易方达全 | 0.2310 | 1.85% | |
| 鹏扬医疗 | 1.2356 | 1.84% | |
| 鹏扬医疗 | 1.2213 | 1.83% |
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| 国富中小 | 2.5858 | 0.21% | |
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