国富恒久信用债券A
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3.98%
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数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.18% | 0.49% | 0.89% | 2.56% | 0.91% | 3.98% | 59.73% |
同类排行(纯债债券型) | 1685/1918 | 1390/1425 | 1760/1821 | 1086/1324 | 799/915 | 717/750 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.05% | 4.24% | 3.37% | 4.00% | 2.40% | 11.23% | -- |
年化收益率(%) | 0.37% | 0.49% | 1.26% | 2.56% | 0.91% | 1.33% | 4.97% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 168.06 | 42.76 |
普通企业债 | 61.98 | 15.77 |
普通金融债 | 30.70 | 7.81 |
国债 | 30.37 | 7.73 |
关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
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国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
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国富恒久信用债券A(450018)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
临时报告 |
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国富恒久信用债券A(450018)持仓变化
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国富恒久信用债券A(450018)全部持股
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报告日
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华夏鼎庆 | 1.1276 | 0.53% | |
博时富华 | 1.0241 | 0.52% | |
申万菱信 | 1.0311 | 0.43% |