国富恒久信用债券A
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.51% | 5.75% | 0.44% | 5.40% | 2.56% | 9.14% | 67.62% |
| 同类排行（一级债基） | 84/2064 | 281/1526 | 132/2317 | 504/1706 | 1029/1260 | 563/769 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.18% | 4.78% | 0.09% | 5.17% | 4.00% | 11.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.02% | 5.75% | 5.95% | 5.40% | 2.56% | 3.05% | 5.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 171.66 | 42.21 |
| 普通企业债 | 61.76 | 15.19 |
| 普通金融债 | 31.13 | 7.66 |
| 国债 | 30.65 | 7.54 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-10-22 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
| 关于增加华福证券有限责任公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基... | 增加代销机构,基 | 2024-09-07 |
| 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富恒久信用债券A(450018)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富恒久信用债券A(450018)持有人结构
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报告期
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国富恒久信用债券A(450018)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国富恒久信用债券A(450018)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国富恒久信用债券A(450018)持仓变化
报告日
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国富恒久信用债券A(450018)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富恒久信用债券A(450018)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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海通评级
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| 国富估值 | 1.6267 | 0.56% | |
| 国富恒兴 | 1.0314 | 0.34% |
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