国富金融地产混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.25% | -11.23% | 1.55% | -12.96% | -13.77% | -26.29% | 3.14% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1203/4690 | 2221/4571 | 721/5011 | 3443/5046 | 2339/4927 | 1412/3594 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -8.11% | -12.33% | -8.46% | -8.18% | -14.65% | -29.30% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.51% | -11.23% | 2.20% | -12.96% | -13.77% | -8.76% | 0.34% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 江苏银行 | -- | -- | 5.57% | -14.04% | 1159 | +785 | 咨询 |
| 常熟银行 | -- | -- | 5.49% | 21.46% | 681 | +582 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.39% | 7.37% | 1398 | +977 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 4.94% | 46.15% | 1532 | +1031 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.83% | 126.76% | 1843 | +996 | 咨询 |
| 长沙银行 | -- | -- | 4.51% | 10.00% | 493 | +458 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 4.15% | 116.15% | 759 | +700 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 3.76% | 30.56% | 1000 | +848 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 3.66% | 31.65% | 789 | +648 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.58% | 5.60% | 1546 | +964 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 基金高管变动 | 2024-08-09 |
| 关于增加济安财富(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-01 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金（国富金融地产混合A类份... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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国富金融地产混合A(001392)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
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国富金融地产混合A(001392)持仓变化
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国富金融地产混合A(001392)全部持股
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报告日
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| 宏利高研 | 0.8731 | 2.89% | |
| 东吴多策 | 1.5322 | 2.87% | |
| 东吴双动 | 0.4580 | 2.85% | |
| 宏利成长 | 1.5054 | 2.84% | |
| 诺德新生 | 0.7569 | 2.84% |
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| 国富港股 | 0.5924 | 0.71% | |
| 国富港股 | 0.5964 | 0.71% | |
| 国富沪港 | 1.3391 | 0.36% | |
| 国富沪港 | 1.3322 | 0.35% | |
| 国富估值 | 1.4900 | 0.32% |
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