国富价值成长一年持有期混合A
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20.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-13
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.09% | 20.45% | 10.58% | 9.07% | -16.84% | 0.57% | 7.13% |
| 同类排行（偏股混合型） | 632/4593 | 609/4539 | 516/4884 | 1112/5010 | 4050/5046 | 1560/4151 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.62% | 9.19% | 3.76% | 3.87% | -8.18% | -6.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 72.17% | 20.45% | 53.66% | 9.07% | -16.84% | 0.19% | 1.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 7.19% | 22.70% | 1293 | +253 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.99% | 15.78% | 330 | -51 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.87% | -0.81% | 3520 | +413 | 咨询 |
| 晨光股份 | -- | -- | 4.70% | 26.01% | 50 | -4 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 4.45% | -19.24% | 284 | -11 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 4.30% | 18.13% | 179 | +18 | 咨询 |
| 卓胜微 | -- | -- | 4.07% | 15.30% | 41 | -22 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-02 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富兰克林国海价值成长一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在平安银行股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-10-22 |
| 关于增加民商基金销售(上海)有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下... | 增加代销机构,基 | 2024-10-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国富价值成长一年持有期混合A(010271)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)持有人结构
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报告期
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)十大持有人
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报告日
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)持仓变化
报告日
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国富价值成长一年持有期混合A(010271)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
选股风格
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 万家宏观 | 2.1819 | 4.42% | |
| 泰康科技 | 1.0033 | 3.72% | |
| 万家新利 | 1.7638 | 3.65% | |
| 长信企业 | 0.7750 | 3.18% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国富全球 | 3.0989 | 1.45% | |
| 国富全球 | 3.1071 | 1.43% | |
| 国富全球 | 3.2433 | 1.37% | |
| 国富全球 | 3.2396 | 1.36% | |
| 国富弹性 | 1.1457 | 0.43% | |
| 国富弹性 | 1.1533 | 0.43% | |
| 国富中小 | 2.5132 | 0.20% | |
| 国富中小 | 2.4940 | 0.19% | |
| 国富平衡 | 1.1655 | 0.15% | |
| 国富平衡 | 1.1679 | 0.14% |
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