国富价值成长一年持有期混合A

(010271)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:0.9045	净值增长率:-3.16%	累计净值:1.0499	净值更新日期:2025/2/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价成A
最新规模:2.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2554	2.14%
中欧睿智	0.8089	1.89%
华宝资源	3.1190	1.86%
广发锐意	1.3122	1.82%
广发锐意	1.2913	1.82%
中欧预见	1.3164	1.60%
中欧预见	1.3010	1.59%
摩根尚睿	1.2920	1.42%
汇添富养	1.3204	1.37%
华夏养老	1.2447	1.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富养老	1.1572	0.85%
国富平衡	1.1775	0.85%
国富平衡	1.1751	0.84%
国富稳健	1.0388	0.46%
国富稳健	1.0439	0.45%
国富恒利	0.7125	0.10%
国富恒利	0.9495	0.08%
国富恒博	1.0278	0.07%
国富美元	0.9881	0.03%
国富中债	1.0139	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	29.53%	21.56%	6.14%	9.07%	-16.84%	-10.09%	2.83%
同类排名(偏股混合型)	794/4635	846/4579	888/4884	1112/5010	4050/5046	1998/4168	--
同类平均(偏股混合型)	16.67%	12.10%	2.61%	3.87%	-8.18%	-11.76%	-
年化收益率(%)	59.06%	21.56%	6.14%	9.07%	-16.84%	-3.36%	0.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.42	91.46	91.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	44.03%
金融业	11.64%
交通运输、仓储和邮政业	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商银行	0	0	7.19%	1294
三花智控	0	0	4.99%	331
宁德时代	0	0	4.87%	3520
晨光股份	0	0	4.70%	50
宁波银行	0	0	4.45%	284
卫星化学	0	0	4.30%	179
卓胜微	0	0	4.07%	41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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