国富价值成长一年持有期混合A

(010271)开放式-偏股混合型

基金经理：徐荔蓉

单位净值:0.7850	净值增长率:1.68%	累计净值:0.9304	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富价成A
最新规模:2.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富港股	0.6481	2.42%
国富港股	0.6511	2.41%
国富沪港	1.4370	2.12%
国富沪港	1.4430	2.12%
国富策略	1.3020	2.11%
国富策略	1.2980	2.11%
国富招瑞	1.0525	2.03%
国富招瑞	1.0513	2.02%
国富成长	1.2835	1.91%
国富健康	1.2410	1.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.33%	-9.42%	0.47%	-16.84%	-11.12%	-27.59%	-10.76%
同类排名(偏股混合型)	3317/4720	2465/4581	2651/5012	4050/5046	2025/4927	1847/2949	--
同类平均(偏股混合型)	-1.20%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	-8.65%	-9.42%	0.47%	-16.84%	-11.12%	-9.20%	-3.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.42	91.46	91.64

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
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在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国富价值以大盘股为主。
在财务资质方面，国富价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，国富价值数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.26%
金融业	14.58%
交通运输、仓储和邮政业	4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
卫星化学	0	0	7.25%	218
宁德时代	0	0	5.80%	2560
招商银行	0	0	5.61%	845
宁波银行	0	0	4.94%	242
三花智控	0	0	4.80%	345
卓胜微	0	0	4.39%	194
晨光股份	0	0	4.23%	102

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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