国富恒利债券(LOF)C

(164510)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘怡敏吴楚男

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0127	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.3789	净值更新日期:2024/7/5	基金简称:恒利C
最新规模:8.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0397	-0.07%
鑫元合丰	1.0340	-0.07%
国富恒利	1.0127	-0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富亚洲	1.3200	0.76%
国富大中	0.2724	0.33%
国富大中	1.9420	0.31%
国富招瑞	1.0120	0.23%
国富招瑞	1.0139	0.23%
国富成长	1.2332	0.22%
国富匠心	0.8745	0.22%
国富匠心	0.8929	0.21%
国富鑫享	0.9316	0.19%
国富鑫享	0.9199	0.19%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.50%	3.53%	2.38%	2.45%	1.68%	8.57%	43.27%
同类排名(纯债债券型)	3/3	3/3	3/3	3/3	3/6	3/3	--
同类平均(纯债债券型)	3.02%	4.44%	2.89%	3.10%	-0.35%	11.26%	-
年化收益率(%)	5.00%	3.53%	2.38%	2.45%	1.68%	2.86%	4.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富恒利数据不全。
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在持仓周转率方面，国富恒利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	23/53	0.20%	26/53	4.23%	16/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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