国富恒利债券(LOF)C

(164510)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：刘怡敏

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0152	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.3450	净值更新日期:2023/9/22	基金简称:恒利C
最新规模:6.35亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国富恒利	1.0152	-0.02%
鑫元合丰	1.0258	-0.06%
鑫元合丰	1.0211	-0.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中证	1.0660	1.91%
国富港股	0.6753	1.73%
国富港股	0.6738	1.72%
国富沪深	1.4180	1.58%
国富成长	1.3834	1.52%
国富健康	1.4267	1.39%
国富价值	0.8641	1.36%
国富价值	0.8575	1.36%
国富兴海	0.8384	1.35%
国富优质	0.7910	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-22)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	1.31%	1.49%	1.68%	3.31%	7.90%	38.63%
同类排名(纯债债券型)	3/3	3/3	3/3	3/6	5/6	3/3	--
同类平均(纯债债券型)	1.66%	1.83%	1.93%	-0.35%	4.38%	10.02%	-
年化收益率(%)	2.42%	1.31%	1.49%	1.68%	3.31%	2.63%	4.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富恒利数据不全。
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在持仓周转率方面，国富恒利数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.20	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.00%	23/53	0.20%	26/53	4.23%	16/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-06-30

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