鑫元合丰纯债A

(000911)开放式-纯债债券型

基金经理：陈浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0066	净值增长率:0.15%	累计净值:1.4353	净值更新日期:2023/3/20	基金简称:鑫元合丰A
最新规模:42.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0026	0.15%
鑫元合丰	1.0066	0.15%
国富恒利	1.0464	0.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元清洁	0.8855	1.75%
鑫元清洁	0.8816	1.73%
鑫元专精	0.7855	1.06%
鑫元专精	0.7831	1.05%
鑫元核心	1.3447	0.61%
鑫元核心	1.3060	0.59%
鑫元广利	1.0204	0.22%
鑫元长三	1.2095	0.21%
鑫元长三	1.2142	0.21%
鑫元中债	1.0933	0.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-03-20)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.20%	2.64%	0.28%	3.04%	3.98%	7.78%	22.28%
同类排名(纯债债券型)	1/3	1/3	2/3	1/6	3/6	1/3	--
同类平均(纯债债券型)	0.16%	2.26%	0.28%	-0.35%	4.38%	7.48%	-
年化收益率(%)	0.39%	2.64%	0.28%	3.04%	3.98%	2.59%	3.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元合丰数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.37	1.33	0.00	0.00	1.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			-1.58%	31/53	-0.84%	32/53	0.00%	0/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2022-12-31

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