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| 三年 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近三年 | 评价 |
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基金资料
基金公告
| 基金名称：鑫元合丰分级债券B | 基金代码：000911 |
| 投资风格：稳健成长型 | 投资对象：证券投资基金 |
| 基金风格：债券型基金 | 配置股票比例：0% |
| 基金管理人：鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 单位净值：1.199 | 累计净值：1.199 |
| 贝塔系数：0.006477 | 夏普比率：0.501012 |
| 简森指数：0.00357456 |
十大重仓
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| 序号 | 持股代码 | 持股名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 持仓市值(万元) | 持仓数量(万股) | 占净资产比例(%) |
- 上证基金
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每日周净值回报
| 净值回报 | 回报率 | 排名 |
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| 最近13周 | 5.91873% | 478 |
| 最近26周 | 14.4084% | 60 |
| 最近52周 | 0% | |
| 2015-11-06 | ||
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