国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
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数据日期：2025-1-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.25% | 2.22% | -0.14% | 2.68% | 4.89% | -1.91% | 4.24% |
| 同类排行（二级债基） | 161/230 | 201/230 | 197/231 | 172/232 | 88/237 | 131/229 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 22.65% | 33.10% | 1.89% | 12.49% | 6.07% | -3.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.49% | 2.22% | -2.18% | 2.68% | 4.89% | -0.64% | 0.53% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年境外主要市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-08 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-18 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在中信建投证券股份有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-12-17 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金在大连网金基金销售有限公司开... | 基金费率变动,定 | 2024-11-16 |
| 关于增加广东南海农村商业银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-11-08 |
| 关于富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）-人民币份额... | 基金费率变动,定 | 2024-11-02 |
| 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
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十大持有人
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持有人结构
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报告期
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)十大持有人
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持仓变化
报告日
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)全部持股
报告日
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持有债券
报告日
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| 南方中国 | 1.0436 | 2.87% | |
| 南方中国 | 0.9919 | 2.85% | |
| 华夏港股 | 0.5947 | 2.82% | |
| 华夏港股 | 0.6101 | 2.81% | |
| 创金合信 | 0.6459 | 2.70% | |
| 创金合信 | 0.6345 | 2.70% |
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| 国富估值 | 1.6394 | 0.56% | |
| 国富估值 | 1.6267 | 0.56% | |
| 国富恒兴 | 1.0314 | 0.34% |
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