国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
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数据日期：2025-12-12
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.52% | 1.95% | 2.25% | 2.68% | 4.89% | 8.48% | 6.74% |
| 同类排行（二级债基） | 210/230 | 208/230 | 218/231 | 172/232 | 88/237 | 191/230 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 6.21% | 24.08% | 21.26% | 12.49% | 6.07% | 33.60% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.05% | 1.95% | 2.38% | 2.68% | 4.89% | 2.83% | 0.76% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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| 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
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| 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
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基金信息 |
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十大持有人
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持有人结构
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报告期
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)十大持有人
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持仓变化
报告日
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)全部持股
报告日
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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币(003972)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 大成港股 | 1.2433 | 2.16% | |
| 南方香港 | 2.5213 | 2.15% | |
| 嘉实海外 | 0.9320 | 1.97% | |
| 富国中国 | 0.4795 | 1.96% | |
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| 国富金融 | 1.3922 | 0.25% | |
| 国富估值 | 1.8264 | 0.16% | |
| 国富估值 | 1.8059 | 0.16% | |
| 国富弹性 | 1.1826 | 0.11% | |
| 国富弹性 | 1.1711 | 0.09% |
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