国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)开放式-其他债券型

基金经理：徐成马秋思

单位净值:0.9619	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.0339	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国富美元
最新规模:0.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国富中小	2.0946	1.16%
国富中小	2.1054	1.16%
国富弹性	0.9821	1.01%
国富弹性	0.9781	1.00%
国富健康	1.1520	0.99%
国富沪港	1.3833	0.93%
国富沪港	1.3768	0.92%
国富成长	1.2233	0.87%
国富招瑞	0.9928	0.80%
国富招瑞	0.9907	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	1.53%	1.16%	4.89%	-8.83%	-7.89%	2.89%
同类排名(其他债券型)	195/230	126/230	153/232	88/237	70/236	92/187	--
同类平均(其他债券型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	1.80%	1.53%	1.16%	4.89%	-8.83%	-2.63%	0.39%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	3.19	7.47	5.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国富美元数据不全。
在财务资质方面，国富美元数据不全。
在持仓周转率方面，国富美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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