国泰纳斯达克100指数(QDII)

(160213)开放式-复制指数型

基金经理：朱丹

单位净值:8.3860	净值增长率:1.04%	累计净值:8.8860	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰纳指
最新规模:19.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3621	3.02%
华夏恒生	0.5792	2.84%
华夏恒生	0.5743	2.83%
恒生科技	0.4857	2.77%
易方达恒	0.5002	2.48%
博时恒生	0.4965	2.48%
华安恒生	0.4882	2.48%
华夏恒生	0.4900	2.47%
嘉实恒生	0.4871	2.46%
大成恒生	0.4841	2.46%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.2446	1.82%
国泰中证	1.0308	1.70%
国泰中证	1.0312	1.70%
国泰上证	1.0449	1.09%
国泰富时	1.5261	1.04%
国泰上证	1.1193	1.02%
国泰上证	1.1271	1.01%
国泰富时	1.1544	0.98%
国泰富时	1.1563	0.98%
国泰国证	0.7812	0.87%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	21.29%	29.65%	19.15%	57.33%	-27.92%	45.69%	909.43%
同类排名(复制指数型)	13/208	12/208	17/232	3/237	209/236	14/167	--
同类平均(复制指数型)	5.90%	-7.81%	6.72%	6.07%	-12.69%	-28.22%	-
年化收益率(%)	42.58%	29.65%	19.15%	57.33%	-27.92%	15.23%	64.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.94	89.58	89.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰纳斯数据不全。
在财务资质方面，国泰纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，国泰纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	28/40	1.71%	8/40	12.56%	1/40	78.48%	1/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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