国泰消费优选股票
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近3月涨幅
-15.45%
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近1年涨幅
-19.15%
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近3年涨幅
37.79%
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数据日期：2022-5-20
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.95% | -19.15% | -23.45% | -0.03% | 54.09% | 37.79% | 43.21% |
| 同类排行（普通股票型） | 353/740 | 376/617 | 623/793 | 393/604 | 227/468 | 295/355 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -19.70% | -13.90% | -18.76% | 9.02% | 55.57% | 83.15% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.90% | -19.15% | -61.15% | -0.03% | 54.09% | 12.60% | 12.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三七互娱 | -- | -- | 8.43% | 19.07% | 210 | -870 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 7.95% | 3.38% | 86 | -559 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 7.76% | -2.14% | 708 | -1544 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 7.71% | -11.07% | 117 | -1139 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 7.66% | -5.67% | 63 | -643 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.64% | -7.28% | 780 | -1408 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 7.49% | 29.58% | 194 | -275 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.06% | 4.13% | 735 | -1733 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 6.85% | 20.39% | 145 | -462 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.13% | 8,657.14% | 218 | -1115 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
行业分布
数据日期：2022-03-31
选股风格
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年第4季度报告 | 投资组合 | 2022-01-24 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-01-24 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-01-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-11-19 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-10-27 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰消费优选股票(005970)持有人结构
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 前海开源 | 1.1089 | 3.93% | |
| 银华食品 | 2.1917 | 3.82% | |
| 银华食品 | 2.1650 | 3.82% | |
| 长信消费 | 1.4440 | 3.81% | |
| 前海开源 | 1.4890 | 3.76% | |
| 英大国企 | 1.3394 | 3.75% |
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| 国泰致和 | 0.9219 | 3.58% | |
| 国泰致和 | 0.9207 | 3.58% | |
| 国泰国证 | 1.0387 | 3.42% | |
| 国泰国证 | 1.0394 | 3.41% | |
| 国泰中证 | 0.6505 | 3.06% | |
| 国泰中证 | 0.6653 | 3.04% |
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