国泰消费优选股票
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近3月涨幅
11.01%
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近1年涨幅
22.02%
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近3年涨幅
57.19%
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数据日期：2025-4-28
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.73% | 22.02% | 9.37% | 16.35% | 1.19% | 57.19% | 113.49% |
| 同类排行（普通股票型） | 69/1008 | 112/945 | 99/1092 | 181/1026 | 106/914 | 12/730 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -1.16% | 7.47% | 1.11% | 4.40% | -11.05% | -0.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.46% | 22.02% | 28.98% | 16.35% | 1.19% | 19.06% | 18.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.68% | -3.02% | 2045 | -1110 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.55% | -4.89% | 2356 | -1880 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 7.94% | 12.46% | 258 | -830 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 7.24% | -16.69% | 28 | -563 | 咨询 |
| 百亚股份 | -- | -- | 7.08% | 1.00% | 56 | -388 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 6.75% | 9.05% | 67 | -364 | 咨询 |
| 乖宝宠物 | -- | -- | 6.69% | -5.37% | 74 | -570 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.69% | 1.79% | 75 | -791 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.66% | -0.53% | 563 | -1819 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.65% | -3.58% | 152 | -882 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰消费优选股票(005970)持有人结构
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 招商科技 | 1.2197 | 1.49% | |
| 中欧品质 | 1.1341 | 1.47% | |
| 中欧品质 | 1.0779 | 1.46% | |
| 鹏华医药 | 1.3677 | 1.44% | |
| 鹏华医药 | 1.1498 | 1.44% | |
| 长城全球 | 1.3470 | 1.39% |
同系基金
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| 国泰纳斯 | 1.4040 | 1.15% | |
| 国泰纳斯 | 7.2410 | 1.09% | |
| 国泰科创 | 0.8960 | 1.08% | |
| 国泰中证 | 1.2169 | 0.85% | |
| 国泰优质 | 1.0979 | 0.81% | |
| 国泰优质 | 1.0942 | 0.80% |
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