国泰消费优选股票
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8.66%
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数据日期：2021-12-2
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综合评价
4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.96% | -7.29% | -8.85% | 54.09% | 21.46% | -- | 70.58% |
| 同类排行（普通股票型） | 471/675 | 485/518 | 530/604 | 227/468 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.49% | 19.76% | 10.15% | 55.57% | -- | 165.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.91% | -7.29% | -9.61% | 54.09% | 21.46% | -- | 24.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三七互娱 | -- | -- | 9.37% | 80.19% | 89 | -577 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 9.25% | 6.44% | 172 | -767 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 8.36% | 4.37% | 87 | -477 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 7.61% | 646.08% | 818 | -1112 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 7.47% | 117.15% | 433 | -1557 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 7.23% | 新进 | 1049 | -1208 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 7.04% | -13.73% | 81 | -637 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 6.50% | 14.84% | 29 | -148 | 咨询 |
| 韵达股份 | -- | -- | 6.24% | 新进 | 121 | -177 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 5.03% | 1.21% | 8 | -217 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股的公告 | 投资品种 | 2021-11-19 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-10-27 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金更新招募说明书（2021年第二号） | 招募说明书(更新 | 2021-10-27 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2021-09-01 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
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| 东方汇理 | 0.8294 | 1.26% | |
| 东方汇理 | 1.0799 | 1.26% | |
| 前海开源 | 0.9119 | 1.18% | |
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| 国泰中证 | 1.0541 | 1.29% | |
| 国泰中证 | 1.0532 | 1.28% | |
| 国泰中证 | 1.8655 | 1.25% | |
| 国泰中证 | 1.8554 | 1.25% | |
| 国泰中证 | 1.7192 | 1.12% |
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