国泰消费优选股票
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数据日期：2023-9-28
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.53% | 29.49% | 5.21% | -11.37% | -0.03% | -0.59% | 74.44% |
| 同类排行（普通股票型） | 95/889 | 8/804 | 90/914 | 121/793 | 393/604 | 172/458 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.80% | -7.53% | -7.22% | -20.10% | 9.02% | -4.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.06% | 29.49% | 7.02% | -11.37% | -0.03% | -0.20% | 15.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 9.31% | -0.85% | 2045 | +1435 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 6.31% | 3.78% | 304 | +285 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 6.30% | 9.76% | 163 | +150 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 6.15% | 2.50% | 357 | +283 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 6.02% | 8.66% | 1120 | +929 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 6.00% | 6.95% | 562 | +486 | 咨询 |
| 贝泰妮 | -- | -- | 5.99% | 6.58% | 552 | +499 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 5.98% | 71.35% | 498 | +429 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 5.92% | 5.71% | 308 | +293 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 5.89% | 4.80% | 360 | +313 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2023-07-24 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年第一号） | 招募说明书(更新 | 2023-07-24 |
| 国泰基金管理有限公司国泰消费优选股票型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-07-24 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-07-24 |
| 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-07-22 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 创金合信 | 1.0550 | 3.92% | |
| 招商移动 | 1.2774 | 3.44% | |
| 招商移动 | 1.2882 | 3.44% | |
| 建信电子 | 0.9168 | 3.12% | |
| 建信电子 | 0.9151 | 3.11% |
同系基金
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| 国泰优势 | 1.6344 | 4.48% | |
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| 国泰成长 | 0.6747 | 4.43% | |
| 国泰中证 | 0.9382 | 2.79% | |
| 国泰致和 | 0.7769 | 2.09% | |
| 国泰致和 | 0.7717 | 2.08% | |
| 国泰景气 | 0.5830 | 1.64% |
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