国泰消费优选股票
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单位净值
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2.22%
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近3月涨幅
20.11%
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近1年涨幅
9.55%
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近3年涨幅
10.93%
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数据日期：2024-11-29
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.18% | 9.55% | 13.95% | 1.19% | -11.37% | 10.93% | 91.18% |
| 同类排行（普通股票型） | 398/983 | 263/907 | 223/1026 | 106/914 | 121/793 | 29/670 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 7.55% | 2.99% | 5.31% | -11.05% | -20.10% | -26.36% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.35% | 9.55% | 15.25% | 1.19% | -11.37% | 3.64% | 15.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 乖宝宠物 | -- | -- | 8.45% | 33.49% | 25 | -431 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.35% | -8.74% | 2091 | -1115 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 8.17% | -10.02% | 2200 | -1216 | 咨询 |
| 珀莱雅 | -- | -- | 7.96% | -13.76% | 91 | -492 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 6.55% | -12.55% | 146 | -563 | 咨询 |
| 润本股份 | -- | -- | 6.13% | 3.03% | 40 | -599 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.88% | -1.67% | 91 | -660 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 5.86% | -2.82% | 118 | -340 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 5.69% | -5.79% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 苏泊尔 | -- | -- | 5.48% | -7.12% | 59 | -439 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-20 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰消费优选股票(005970)持有人结构
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰金融 | 1.0437 | 4.01% | |
| 西部利得 | 2.2751 | 3.95% | |
| 招商专精 | 0.8646 | 3.73% | |
| 招商专精 | 0.8854 | 3.73% | |
| 平安先进 | 1.0578 | 3.57% | |
| 平安先进 | 1.0510 | 3.57% |
同系基金
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| 国泰估值 | 2.6706 | 4.76% | |
| 国泰中证 | 1.0027 | 4.10% | |
| 国泰中证 | 0.8556 | 4.02% | |
| 国泰科创 | 0.8534 | 3.93% | |
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| 国泰中证 | 1.0460 | 3.86% |
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