国泰消费优选股票
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数据日期：2020-9-25
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综合评价
4.9
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 40.47% | 55.84% | 45.06% | 21.46% | -- | -- | 76.18% |
| 同类排行（一般股票型） | 133/448 | 124/400 | 128/464 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一般股票型） | 34.80% | 46.55% | 34.54% | -- | -- | 61.95% | -- |
| 年化收益率（%） | 80.94% | 55.84% | 61.15% | 21.46% | -- | -- | 45.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中旗股份 | -- | -- | 9.60% | 新进 | 51 | +36 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 9.44% | 新进 | 212 | +211 | 咨询 |
| 华夏航空 | -- | -- | 7.32% | 新进 | 107 | +95 | 咨询 |
| 皇马科技 | -- | -- | 7.24% | 新进 | 40 | +38 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 7.19% | -3.88% | 317 | +290 | 咨询 |
| 新泉股份 | -- | -- | 7.00% | 33.33% | 144 | +129 | 咨询 |
| 先达股份 | -- | -- | 6.13% | 新进 | 10 | 0 | 咨询 |
| 尚品宅配 | -- | -- | 5.97% | -15.44% | 96 | +82 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 5.85% | -4.10% | 216 | +187 | 咨询 |
| 仙鹤股份 | -- | -- | 5.73% | 新进 | 28 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金基金产品资料概要编制日期：2020年8月21日 | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-16 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-07-07 |
| 关于国泰基金管理有限公司修订旗下120只基金基金合同及托管协议的公告 | 基金法律文件修改 | 2019-12-31 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2020-06-03 |
| 国泰消费优选股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰消费优选股票(005970)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰消费优选股票(005970)十大持有人
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国泰消费优选股票(005970)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰消费优选股票(005970)持仓变化
报告日
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国泰消费优选股票(005970)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰消费优选股票(005970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银聚焦 | 1.2320 | 1.07% | |
| 华夏能源 | 1.5930 | 0.95% | |
| 华商改革 | 1.7155 | 0.90% | |
| 华安新丝 | 2.2080 | 0.87% | |
| 华宝品质 | 1.6740 | 0.84% | |
| 中欧医疗 | 2.1307 | 0.84% | |
| 中欧医疗 | 2.1055 | 0.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 国泰中证 | 1.2230 | 1.68% | |
| 国泰中证 | 1.3026 | 1.54% | |
| 国泰黄金 | 3.8951 | 1.18% | |
| 国泰黄金 | 1.4897 | 1.09% | |
| 国泰黄金 | 1.4847 | 1.09% | |
| 国泰大宗 | 0.1940 | 1.04% | |
| 国泰中小 | 3.4300 | 0.79% | |
| 国泰国证 | 0.6530 | 0.79% | |
| 国泰估值 | 3.3710 | 0.78% | |
| 国泰金龙 | 0.7950 | 0.76% |
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