国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2021-2-26
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.73% | 2.85% | -0.29% | 50.40% | 3.98% | -- | 55.91% |
| 同类排行（指数型） | 703/1117 | 780/857 | 863/1204 | 163/1060 | -- | -- | -- |
| 同类平均（指数型） | 7.73% | 27.29% | 0.96% | 30.53% | -- | 37.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.47% | 2.85% | -1.88% | 50.40% | 3.98% | -- | 44.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兆易创新 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 101 | +10 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 55 | +15 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 217 | +128 | 咨询 |
| 汇顶科技 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 24 | -4 | 咨询 |
| 士兰微 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 31 | +20 | 咨询 |
| 太极实业 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
| 晶方科技 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 9 | +5 | 咨询 |
| 上海贝岭 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
| 华微电子 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
| 博通集成 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 14 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年... | 投资组合 | 2021-01-22 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2020-11-19 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-28 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2020年... | 投资组合 | 2020-10-28 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2020-10-16 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（国泰... | 基金产品资料概要 | 2020-10-16 |
| 国泰基金管理有限公司国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2020-10-14 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协... | 基金托管协议 | 2020-10-14 |
| 国泰基金管理有限公司关于修订旗下部分公募基金基金合同的公告 | 基金法律文件修改 | 2020-10-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有人结构
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报告期
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持仓变化
报告日
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰中证 | 0.9943 | 0.13% | |
| 国泰裕祥 | 1.0138 | 0.13% | |
| 国泰中证 | 0.9889 | 0.12% | |
| 国泰添瑞 | 1.0123 | 0.11% | |
| 国泰盛合 | 1.0204 | 0.11% | |
| 国泰惠泰 | 1.0119 | 0.08% |
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