国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
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2.85%
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近3年涨幅
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数据日期:2021-2-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-02-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.73% | 2.85% | -0.29% | 50.40% | 3.98% | -- | 55.91% |
同类排行(指数型) | 703/1117 | 780/857 | 863/1204 | 163/1060 | -- | -- | -- |
同类平均(指数型) | 7.73% | 27.29% | 0.96% | 30.53% | -- | 37.66% | -- |
年化收益率(%) | 5.47% | 2.85% | -1.88% | 50.40% | 3.98% | -- | 44.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
兆易创新 | -- | -- | 0.20% | 新进 | 101 | +10 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 0.17% | 新进 | 55 | +15 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 0.14% | 新进 | 217 | +128 | 咨询 |
汇顶科技 | -- | -- | 0.09% | 新进 | 24 | -4 | 咨询 |
士兰微 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 31 | +20 | 咨询 |
太极实业 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
晶方科技 | -- | -- | 0.04% | 新进 | 9 | +5 | 咨询 |
上海贝岭 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 4 | 0 | 咨询 |
华微电子 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 2 | 0 | 咨询 |
博通集成 | -- | -- | 0.02% | 新进 | 14 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-12-31
行业分布
数据日期:2020-12-31
选股风格
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-22 |
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基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有人结构
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持仓变化
报告日
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
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持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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基金负债表
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建信易盛 | 1.1550 | 0.14% | |
建信易盛 | 1.1533 | 0.14% | |
国泰中证 | 1.0125 | 0.14% | |
国泰中证 | 0.9943 | 0.13% | |
国泰中证 | 0.9889 | 0.12% |