国泰CES半导体芯片行业ETF联接A
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近3月涨幅
9.32%
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近1年涨幅
2.61%
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近3年涨幅
10.41%
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数据日期：2023-5-30
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.61% | 2.61% | 14.32% | -36.16% | 26.83% | 10.41% | 44.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 206/2025 | 543/1789 | 212/2162 | 1781/1811 | 99/1203 | 477/878 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.65% | -0.41% | 1.20% | -18.81% | 6.57% | 17.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.22% | 2.61% | 34.84% | -36.16% | 26.83% | 3.47% | 12.71% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 思瑞浦 | -- | -- | 0.07% | 新进 | 49 | -435 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 0.03% | 新进 | 43 | -312 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-27 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年... | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年... | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年... | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2022-12-20 |
| 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2022年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年... | 投资组合 | 2022-10-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有人结构
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报告期
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持仓变化
报告日
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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基金负债表
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| 国泰中证 | 0.8553 | 2.89% | |
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| 国泰中证 | 0.9834 | 2.79% |
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