国泰消费优选股票

(005970)开放式-普通股票型

基金经理：李海

单位净值:1.9118	净值增长率:2.22%	累计净值:1.9118	净值更新日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰消费
最新规模:1.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实制造	1.0001	5.17%
嘉实制造	0.9947	5.17%
国泰中证	0.8556	4.02%
同泰金融	1.0565	4.01%
同泰金融	1.0437	4.01%
西部利得	2.2751	3.95%
招商专精	0.8646	3.73%
招商专精	0.8854	3.73%
平安先进	1.0578	3.57%
平安先进	1.0510	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0221	5.56%
国泰中证	1.0877	5.21%
国泰中证	1.0856	5.21%
国泰估值	2.7095	4.76%
国泰估值	2.6706	4.76%
国泰中证	1.0027	4.10%
国泰中证	0.8556	4.02%
国泰科创	0.8534	3.93%
国泰中证	1.0422	3.87%
国泰中证	1.0460	3.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.18%	9.55%	13.95%	1.19%	-11.37%	10.93%	91.18%
同类排名(普通股票型)	398/983	263/907	222/1026	106/914	121/793	29/670	--
同类平均(普通股票型)	7.55%	2.99%	5.30%	-11.05%	-20.10%	-26.36%	-
年化收益率(%)	16.35%	9.55%	13.95%	1.19%	-11.37%	3.64%	15.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.58	92.83	92.74

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费以中盘股为主。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰消费选股无显著特征。
在财务资质方面，国泰消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	89.31%
租赁和商务服务业	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
乖宝宠物	0	0	8.45%	25
贵州茅台	0	0	8.35%	2091
美的集团	0	0	8.17%	2200
珀莱雅	0	0	7.96%	91
东鹏饮料	0	0	6.55%	146
润本股份	0	0	6.13%	40
青岛啤酒	0	0	5.88%	91
海天味业	0	0	5.86%	118
伊利股份	0	0	5.69%	478
苏泊尔	0	0	5.48%	59

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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