广发纳指100(QDII-ETF)

(159941)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8615	净值增长率:0.48%	累计净值:3.4460
净值更新日期:2023/12/5	基金简称:纳指ETF	最新规模:157.21亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.2860	2.39%
日经ETF(	0.9296	2.04%
恒生科技	0.5002	1.89%
华夏恒生	0.3573	1.77%
华夏恒生	0.5034	1.76%
华安恒生	0.5050	1.75%
易方达恒	0.5134	1.74%
博时恒生	0.5107	1.73%
嘉实恒生	0.5001	1.73%
大成恒生	0.4992	1.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.5742	3.76%
广发国证	0.6086	2.74%
广发成长	0.9324	2.67%
广发成长	0.9379	2.66%
广发国证	0.5040	2.59%
广发国证	0.5063	2.57%
广发中证	0.7875	2.27%
广发中证	0.7982	2.15%
广发中证	0.7996	2.15%
广发中证	0.7959	2.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.15%	35.18%	46.76%	-27.17%	24.49%	35.15%	244.60%
同类排名(复制指数型)	22/225	9/225	7/237	206/236	28/189	15/171	--
同类平均(复制指数型)	-8.26%	-12.43%	2.98%	-12.69%	3.96%	-32.79%	-
年化收益率(%)	18.29%	35.18%	46.76%	-27.17%	24.49%	11.72%	28.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.30	90.19	89.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	29/40	1.81%	6/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-09-30

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