广发纳指100(QDII-ETF)

(159941)开放式-权益类

基金经理：李耀柱刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7432	净值增长率:-0.57%	累计净值:1.7432
净值更新日期:2019/8/20	基金简称:纳指ETF	最新规模:0.22亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国蓝筹	1.0182	2.19%
南方香港	1.0160	1.20%
汇丰亚太	10.0118	1.11%
工银香港	1.1870	1.11%
汇丰亚太	9.8664	1.10%
汇丰亚太	9.4431	1.04%
汇丰亚太	9.6039	1.04%
工银香港	0.1685	1.02%
汇丰亚太	9.6044	1.01%
汇丰亚太	9.4473	1.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发高端	0.9390	1.95%
广发科技	1.1556	1.85%
广发沪港	1.3020	1.64%
广发科创	1.0277	1.49%
广发制造	2.4210	1.30%
广发双擎	1.5864	1.27%
广发港股	1.0609	1.22%
广发创新	1.3684	1.06%
广发养老	1.0102	1.05%
广发多元	1.1130	0.94%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-20)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.77%	4.40%	22.35%	3.87%	23.75%	63.37%	74.32%
同类排名(权益类)	11/134	48/126	15/163	7/152	53/135	5/90	--
同类平均(权益类)	-2.67%	-0.66%	10.72%	-7.87%	18.16%	22.28%	-
年化收益率(%)	23.54%	4.40%	22.35%	3.87%	23.75%	21.12%	17.71%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	90.26	88.26	89.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	29/40	1.81%	6/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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