广发纳指100(QDII-ETF)

(159941)开放式-权益类

基金经理：李耀柱刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7532	净值增长率:1.55%	累计净值:1.7532
净值更新日期:2019/8/19	基金简称:纳指ETF	最新规模:0.22亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	0.1634	3.48%
华宝标普	0.4000	3.36%
华宝标普	0.0568	3.27%
交银中证	1.1750	3.16%
海富通大	1.1300	3.10%
海富通中	1.7650	3.04%
易方达亚	0.9250	2.89%
广发道琼	0.8617	2.80%
国富亚洲	0.9720	2.53%
富国全球	1.4148	2.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发道琼	0.8617	2.80%
广发道琼	0.8692	2.79%
广发道琼	0.1225	2.77%
广发道琼	0.1235	2.66%
广发纳斯	2.4499	1.55%
广发纳指	1.7532	1.55%
广发纳斯	2.4568	1.54%
广发科创	1.0277	1.49%
广发纳斯	0.3482	1.49%
广发纳斯	0.3492	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-08-19)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.23%	4.64%	23.05%	3.87%	23.75%	64.31%	75.32%
同类排名(权益类)	12/140	49/126	11/163	7/152	53/135	5/90	--
同类平均(权益类)	-2.74%	-0.69%	10.54%	-7.87%	18.16%	22.05%	-
年化收益率(%)	24.47%	4.64%	23.05%	3.87%	23.75%	21.44%	17.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	90.26	88.26	89.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.92%	29/40	1.81%	6/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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