广发国证半导体芯片ETF联接C
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7.18%
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-16.81%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-7-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.16% | -16.81% | -4.72% | -6.82% | -37.12% | -- | -45.68% |
同类排行(复制指数型) | 818/2465 | 1150/2105 | 1297/2574 | 957/2162 | 1789/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.05% | -14.37% | -4.11% | -7.03% | -18.81% | -23.62% | -- |
年化收益率(%) | 12.31% | -16.81% | -8.74% | -6.82% | -37.12% | -- | -15.57% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中芯国际 | -- | -- | 0.14% | 75.00% | 286 | -1045 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 0.13% | 160.00% | 226 | -1300 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 0.12% | - | 337 | -661 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 0.12% | 140.00% | 589 | -1407 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 0.08% | 60.00% | 173 | -1130 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 0.07% | 133.33% | 206 | -1106 | 咨询 |
三安光电 | -- | -- | 0.07% | 600.00% | 49 | -184 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 0.07% | 600.00% | 254 | -612 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 0.07% | 133.33% | 82 | -998 | 咨询 |
闻泰科技 | -- | -- | 0.05% | 66.67% | 48 | -721 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
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广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)持有人结构
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报告期
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发国证半导体芯片ETF联接C(012630)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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招商中证 | 0.9450 | 2.64% | |
国泰中证 | 0.5736 | 2.25% | |
招商中证 | 0.6228 | 2.23% | |
畜牧ETF | 0.5792 | 2.19% | |
平安中证 | 0.6064 | 2.16% | |
交银中证 | 1.0032 | 2.13% |