大成全球美元债C美元
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数据日期：2025-1-24
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.79% | 0.21% | 0.21% | -0.78% | -0.84% | -9.53% | -12.24% |
| 同类排行（一级债基） | 173/230 | 218/230 | 170/231 | 205/232 | 149/237 | 170/229 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 22.65% | 33.10% | 1.89% | 12.49% | 6.07% | -3.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.58% | 0.21% | 3.25% | -0.78% | -0.84% | -3.18% | -3.25% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2025年境外（地区）主要市场节... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-04 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购（含定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-20 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
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大成全球美元债C美元(011941)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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大成全球美元债C美元(011941)十大持有人
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大成全球美元债C美元(011941)历史净值
起始日
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分红报告 |
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大成全球美元债C美元(011941)持仓变化
报告日
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大成全球美元债C美元(011941)全部持股
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大成全球美元债C美元(011941)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中国 | 1.0436 | 2.87% | |
| 南方中国 | 0.9919 | 2.85% | |
| 华夏港股 | 0.5947 | 2.82% | |
| 华夏港股 | 0.6101 | 2.81% | |
| 创金合信 | 0.6345 | 2.70% | |
| 创金合信 | 0.6459 | 2.70% |
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| 大成消费 | 0.9325 | 1.28% | |
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