海富通美元债QDII(人民币)份额
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数据日期:2024-11-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.34% | 0.85% | -0.11% | 0.73% | -1.80% | -1.85% | -5.04% |
同类排行(二级债基) | 133/231 | 202/231 | 214/232 | 137/237 | 35/236 | 98/227 | -- |
同类平均(二级债基) | 5.25% | 10.55% | 11.54% | 6.07% | -12.69% | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | 2.67% | 0.85% | -0.12% | 0.73% | -1.80% | -0.62% | -0.63% |
四分位排名 |
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基金信息 |
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)持有人结构
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)持仓变化
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)全部持股
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海富通美元债QDII(人民币)份额(501300)持有债券
报告日
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华宝油气 | 0.7950 | 1.65% |