海富通精选混合
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13.34%
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6.90%
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近3年涨幅
98.72%
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数据日期：2021-11-30
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-11-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.38% | 6.90% | -2.90% | 48.68% | 42.66% | 98.72% | 928.51% |
| 同类排行（平衡混合型） | 488/1035 | 774/1034 | 912/1053 | 567/1056 | 453/1069 | 665/1033 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.00% | 21.74% | 12.33% | 49.40% | 37.95% | 132.78% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.76% | 6.90% | -3.17% | 48.68% | 42.66% | 32.91% | 50.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2021-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 9.87% | 11.53% | 686 | -1021 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 7.28% | -23.29% | 253 | -1073 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.60% | 新进 | 500 | -624 | 咨询 |
| 天宇股份 | -- | -- | 5.32% | 93.45% | 40 | -102 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 5.15% | -44.62% | 50 | -326 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.15% | -42.65% | 2330 | -1018 | 咨询 |
| 仙琚制药 | -- | -- | 4.45% | -10.10% | 25 | -167 | 咨询 |
| 广和通 | -- | -- | 4.10% | -7.45% | 22 | -150 | 咨询 |
| 拓邦股份 | -- | -- | 3.95% | -36.50% | 23 | -422 | 咨询 |
| 和而泰 | -- | -- | 3.92% | -15.15% | 48 | -310 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2021-09-30
行业分布
数据日期：2021-09-30
选股风格
| 海富通精选证券投资基金2021年第3季度报告 | 投资组合 | 2021-10-27 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-10-27 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2021-08-31 |
| 海富通精选证券投资基金2021年半年度报告 | 基金中期报告 | 2021-08-31 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华鑫证券有限责任公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-08-13 |
| 海富通基金管理有限公司关于瑞银证券有限责任公司终止办理旗下部分基金相... | 基金当事人变动 | 2021-07-30 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2021年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-07-21 |
| 海富通精选证券投资基金2021年第2季度报告 | 投资组合 | 2021-07-21 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增南京证券股份有限公司为销售... | 基金费率变动,增 | 2021-07-19 |
| 海富通精选证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-07-09 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
海富通精选混合(519011)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通精选混合(519011)持有人结构
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报告期
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海富通精选混合(519011)十大持有人
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海富通精选混合(519011)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通精选混合(519011)持仓变化
报告日
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海富通精选混合(519011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通精选混合(519011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 长盛城镇 | 2.0910 | 2.00% | |
| 长盛航天 | 2.0090 | 1.98% | |
| 江信同福 | 2.0192 | 1.89% | |
| 嘉实策略 | 1.0220 | 1.88% | |
| 江信同福 | 2.0818 | 1.88% | |
| 易方达积 | 0.9576 | 1.87% |
同系基金
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| 海富通成 | 1.7663 | 0.54% | |
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| 海富通电 | 3.6535 | 0.45% | |
| 海富通股 | 1.6280 | 0.43% | |
| 海富通中 | 2.2580 | 0.40% | |
| 海富通科 | 1.6454 | 0.35% | |
| 海富通先 | 1.5951 | 0.35% | |
| 海富通科 | 1.6229 | 0.35% |
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