海富通精选混合
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3.53%
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近1年涨幅
33.26%
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近3年涨幅
-14.36%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 24.77% | 33.26% | -0.49% | 11.82% | -8.81% | -14.36% | 705.47% |
| 同类排行（平衡混合型） | 335/3078 | 193/2645 | 1883/3325 | 530/2886 | 782/2212 | 385/1025 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.09% | 12.83% | 0.27% | 2.94% | -12.15% | -18.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 49.54% | 33.26% | -6.60% | 11.82% | -8.81% | -4.79% | 32.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赛力斯 | -- | -- | 8.41% | 21.18% | 164 | -330 | 咨询 |
| 北汽蓝谷 | -- | -- | 7.42% | 9.44% | 17 | -134 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 7.09% | 13.44% | 128 | -765 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 7.06% | 42.63% | 959 | -345 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.85% | -2.97% | 863 | -1802 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 6.84% | 13.62% | 298 | -807 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 6.77% | 13.97% | 401 | -1502 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.39% | 15.17% | 809 | -1528 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 3.99% | 25.47% | 143 | -648 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 3.65% | 254.37% | 148 | -473 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 海富通精选证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 海富通精选证券投资基金第二十五次分红公告 | 收益分配 | 2025-01-08 |
| 海富通精选证券投资基金暂停大额申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-03 |
| 海富通精选证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通精选证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有... | 基金当事人变动 | 2024-12-13 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通精选证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
海富通精选混合(519011)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通精选混合(519011)持有人结构
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报告期
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海富通精选混合(519011)十大持有人
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海富通精选混合(519011)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通精选混合(519011)持仓变化
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海富通精选混合(519011)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通精选混合(519011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 南方港股 | 1.3544 | 2.51% | |
| 恒越匠心 | 0.8466 | 2.04% | |
| 恒越匠心 | 0.8373 | 2.04% | |
| 嘉实价值 | 0.9310 | 1.75% | |
| 嘉实价值 | 2.0380 | 1.75% | |
| 中邮核心 | 0.5206 | 1.70% | |
| 景顺长城 | 1.8060 | 1.69% |
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| 海富通沪 | 1.3508 | 0.76% | |
| 海富通沪 | 1.3508 | 0.76% | |
| 海富通沪 | 1.3492 | 0.75% | |
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