海富通精选混合
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42.24%
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近3年涨幅
64.03%
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数据日期:2021-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2021-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.29% | 42.24% | -0.86% | 48.68% | 42.66% | 64.03% | 950.17% |
同类排行(激进混合型) | 885/1049 | 624/1049 | 1010/1053 | 567/1056 | 453/1069 | 523/1026 | -- |
同类平均(激进混合型) | 15.91% | 48.52% | 2.93% | 49.40% | 37.95% | 70.66% | -- |
年化收益率(%) | 10.59% | 42.24% | -20.88% | 48.68% | 42.66% | 21.34% | 54.56% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华海药业 | -- | -- | 9.86% | 新进 | 133 | -485 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 9.49% | 0.64% | 2094 | -340 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 8.83% | 47.41% | 903 | -592 | 咨询 |
中国巨石 | -- | -- | 7.67% | 71.59% | 141 | -374 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 6.60% | 260.66% | 333 | -904 | 咨询 |
仙琚制药 | -- | -- | 5.32% | 5.35% | 48 | -294 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 5.19% | -9.58% | 59 | -379 | 咨询 |
创世纪 | -- | -- | 4.14% | 100.00% | 20 | -28 | 咨询 |
天宇股份 | -- | -- | 4.09% | -9.71% | 24 | -225 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 2.89% | 新进 | 101 | 0 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-09-30
行业分布
数据日期:2020-09-30
选股风格
海富通精选证券投资基金恢复大额申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-12 |
海富通精选证券投资基金第二十三次分红公告 | 收益分配 | 2021-01-07 |
海富通精选证券投资基金基金暂停大额申购和转换转入业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2021-01-04 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售(深圳)有限公... | 基金费率变动,增 | 2020-12-24 |
海富通基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江... | 基金当事人变动 | 2020-12-18 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国人寿保险股份有限公司为... | 增加代销机构 | 2020-12-05 |
海富通精选证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期:2020年12月1日 | 基金产品资料概要 | 2020-12-04 |
海富通精选证券投资基金更新招募说明书(2020年第1号) | 招募说明书(更新 | 2020-12-04 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订... | 基金法律文件修改 | 2020-12-01 |
海富通精选证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2020-12-01 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
海富通精选混合(519011)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通精选混合(519011)十大持有人
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海富通精选混合(519011)持仓变化
报告日
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海富通精选混合(519011)全部持股
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海富通精选混合(519011)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴新经 | 1.4091 | 2.12% | |
泰达宏利 | 1.3060 | 2.11% | |
农银行业 | 3.7221 | 2.09% | |
中融新机 | 1.3920 | 2.05% | |
中欧价值 | 3.9098 | 2.03% | |
中欧价值 | 4.3147 | 2.02% | |
天弘周期 | 2.4780 | 2.02% |