海富通股票混合
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近3月涨幅
21.27%
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近1年涨幅
-12.08%
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近3年涨幅
-39.96%
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数据日期：2024-12-26
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.17% | -12.08% | -16.12% | -17.23% | -17.09% | -39.96% | 287.40% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1378/4596 | 4419/4530 | 4895/5010 | 4102/5046 | 2774/4927 | 3549/4008 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 7.87% | 8.01% | 5.01% | -8.18% | -14.65% | -17.80% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.34% | -12.08% | -16.29% | -17.23% | -17.09% | -13.32% | 14.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 8.98% | -3.44% | 1212 | -928 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.75% | -6.82% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 德业股份 | -- | -- | 7.37% | 5.59% | 277 | -613 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 6.69% | -16.58% | 843 | -1359 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.32% | -14.96% | 444 | -1266 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.85% | 1,227.59% | 139 | -299 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 3.66% | - | 210 | -630 | 咨询 |
| 禾迈股份 | -- | -- | 3.53% | -13.69% | 52 | -206 | 咨询 |
| 通润装备 | -- | -- | 3.41% | - | 9 | -102 | 咨询 |
| 领益智造 | -- | -- | 3.26% | 565.31% | 111 | -536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 海富通股票混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-12-23 |
| 海富通股票混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-23 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有... | 基金当事人变动 | 2024-12-13 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 海富通股票混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增爱建证券有限责任公司为销售... | 增加代销机构,基 | 2024-09-12 |
| 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-10 |
| 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 海富通股票混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通股票混合(519005)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通股票混合(519005)持有人结构
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报告期
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海富通股票混合(519005)十大持有人
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报告日
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海富通股票混合(519005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通股票混合(519005)持仓变化
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海富通股票混合(519005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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海富通股票混合(519005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦科技 | 0.8238 | 7.08% | |
| 德邦科技 | 0.8153 | 7.07% | |
| 诺德新生 | 1.1664 | 6.39% | |
| 诺德新生 | 1.1682 | 6.39% | |
| 德邦福鑫 | 1.4501 | 5.85% | |
| 中海信息 | 1.1199 | 5.75% |
同系基金
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| 海富通电 | 2.1862 | 3.75% | |
| 海富通电 | 2.0653 | 3.75% | |
| 海富通先 | 1.0485 | 3.06% | |
| 海富通先 | 1.0697 | 3.05% | |
| 海富通科 | 0.6746 | 2.95% | |
| 海富通科 | 0.7050 | 2.94% | |
| 海富通股 | 0.8719 | 2.77% |
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