海富通科技创新混合A
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近1年涨幅
-23.33%
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近3年涨幅
-1.91%
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数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.53% | -23.33% | -5.79% | -19.99% | -15.22% | -1.91% | -2.06% |
同类排行(偏股混合型) | 3262/4652 | 4174/4511 | 4479/5012 | 4376/5046 | 2530/4927 | 837/2780 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -3.47% | -9.27% | 0.04% | -8.18% | -14.65% | -14.89% | -- |
年化收益率(%) | -13.05% | -23.33% | -27.12% | -19.99% | -15.22% | -0.64% | -0.51% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
焦点科技 | -- | -- | 7.29% | 79.12% | 46 | +33 | 咨询 |
罗曼股份 | -- | -- | 5.37% | 新进 | 49 | +31 | 咨询 |
盛天网络 | -- | -- | 5.00% | 30.21% | 31 | -8 | 咨询 |
昆仑万维 | -- | -- | 4.96% | -29.34% | 155 | +58 | 咨询 |
上海电影 | -- | -- | 4.65% | 5,712.50% | 32 | +30 | 咨询 |
创维数字 | -- | -- | 4.22% | 新进 | 35 | +25 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 4.08% | 46.24% | 121 | +20 | 咨询 |
佳发教育 | -- | -- | 3.88% | 185.29% | 24 | -6 | 咨询 |
万兴科技 | -- | -- | 3.72% | -25.15% | 91 | +32 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.45% | -19.95% | 588 | -123 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-03-14 |
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海陆享基金销售有限公司为... | 基金费率变动,增 | 2024-03-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
海富通科技创新混合A(009025)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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海富通科技创新混合A(009025)持有人结构
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报告期
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海富通科技创新混合A(009025)十大持有人
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海富通科技创新混合A(009025)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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海富通科技创新混合A(009025)持仓变化
报告日
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海富通科技创新混合A(009025)全部持股
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海富通科技创新混合A(009025)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳科技 | 1.0477 | 4.58% | |
信澳科技 | 1.0437 | 4.58% | |
九泰锐和 | 0.6245 | 4.43% | |
长城久嘉 | 1.1875 | 4.20% | |
长城久嘉 | 1.4067 | 4.20% | |
新华安享 | 0.9418 | 4.18% | |
长城久祥 | 0.9797 | 4.07% |