中金科创主题灵活配置混合(LOF)
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近3月涨幅
13.31%
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近1年涨幅
-15.05%
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近3年涨幅
-44.25%
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数据日期：2024-11-18
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.28% | -15.05% | -11.50% | -13.33% | -26.52% | -44.25% | 3.63% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1149/4624 | 4294/4546 | 4728/5010 | 3502/5046 | 4166/4927 | 3444/3823 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.88% | 0.80% | 3.14% | -8.18% | -14.65% | -19.43% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.55% | -15.05% | -13.00% | -13.33% | -26.52% | -14.75% | 0.68% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 工业富联 | -- | -- | 6.78% | -26.14% | 475 | -1882 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 6.19% | 31.14% | 305 | -983 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 5.87% | -3.45% | 1923 | -2027 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.30% | 5.65% | 1492 | -1393 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 4.29% | -28.02% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.28% | -23.16% | 159 | -718 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 4.05% | 16.05% | 224 | -1198 | 咨询 |
| 爱美客 | -- | -- | 3.84% | 19,100.00% | 114 | -777 | 咨询 |
| 胜宏科技 | -- | -- | 3.82% | 16.46% | 280 | -655 | 咨询 |
| 长盈精密 | -- | -- | 3.60% | -4.00% | 19 | -340 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第... | 招募说明书(更新 | 2024-07-18 |
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-18 |
| 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)持有人结构
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报告期
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)十大持有人
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)持仓变化
报告日
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金科创主题灵活配置混合(LOF)(501080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 金信智能 | 1.8958 | 1.71% | |
| 方正富邦 | 0.5801 | 1.70% | |
| 华泰柏瑞 | 1.5856 | 1.61% | |
| 嘉合锦元 | 0.8706 | 1.60% | |
| 嘉合锦元 | 0.8516 | 1.59% | |
| 东兴蓝海 | 0.7290 | 1.53% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中金中证 | 2.0126 | 0.50% | |
| 中金中证 | 1.9779 | 0.50% | |
| 中金新元 | 1.1472 | 0.28% | |
| 中金新元 | 1.1399 | 0.27% | |
| 中金浙金 | 1.0150 | 0.09% | |
| 中金鑫福 | 1.0123 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0076 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0038 | 0.03% | |
| 中金纯债 | 1.2591 | 0.02% | |
| 中金纯债 | 1.2137 | 0.02% |
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