中金科创主题灵活配置混合(LOF)

(501080)开放式-平衡混合型

基金经理：许忠海

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9628	净值增长率:-0.51%	累计净值:0.9628
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:科创中金	最新规模:3.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金中证	1.8541	0.15%
中金中证	1.8239	0.15%
中金金合	1.0337	0.08%
中金新璟	1.0248	0.07%
中金金安	1.0228	0.07%
中金鑫福	1.0148	0.02%
中金新盛	1.0267	0.02%
中金浙金	1.0113	0.01%
中金金元	1.0374	0.01%
中金金元	1.0425	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-13.93%	-37.25%	-17.78%	-13.33%	-26.52%	-50.50%	-3.72%
同类排名(平衡混合型)	4188/4662	4423/4537	4679/5011	3502/5046	4166/4927	3002/3294	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	-27.86%	-37.25%	-17.78%	-13.33%	-26.52%	-16.83%	-0.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.88	77.28	79.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创选股无显著特征。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.24%
文化、体育和娱乐业	10.26%
批发和零售业	2.64%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	6.07%	451
恺英网络	0	0	5.57%	196
传音控股	0	0	5.08%	511
中科曙光	0	0	4.68%	163
浪潮信息	0	0	4.42%	176
巨人网络	0	0	4.28%	91
软通动力	0	0	4.24%	45
水晶光电	0	0	4.05%	137
光弘科技	0	0	3.78%	17
科大讯飞	0	0	3.69%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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