中金科创主题灵活配置混合(LOF)

(501080)开放式-平衡混合型

基金经理：许忠海

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8291	净值增长率:0.41%	累计净值:0.8291
净值更新日期:2024/9/20	基金简称:科创中金	最新规模:2.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0240	2.30%
前海开源	1.3830	2.29%
万家战略	0.7798	2.24%
万家战略	0.7943	2.24%
平安鑫利	0.9276	2.13%
中航混改	0.8042	2.12%
平安鑫利	0.9204	2.12%
中航混改	0.7865	2.12%
东方周期	0.7221	2.09%
平安兴鑫	0.4747	2.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金先进	0.6638	0.44%
中金先进	0.6677	0.44%
中金科创	0.8291	0.41%
中金成长	0.3930	0.41%
中金成长	0.4042	0.40%
中金中证	0.9644	0.38%
中金中证	0.9539	0.37%
中金中证	1.7460	0.31%
中金中证	1.7167	0.31%
中金沪深	1.4008	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-28.33%	-29.25%	-29.20%	-13.33%	-26.52%	-55.30%	-17.09%
同类排名(平衡混合型)	4589/4688	4356/4573	4841/5011	3502/5046	4166/4927	3353/3612	--
同类平均(平衡混合型)	-8.21%	-10.95%	-7.92%	-8.18%	-14.65%	-27.97%	-
年化收益率(%)	-56.66%	-29.25%	-29.20%	-13.33%	-26.52%	-18.43%	-3.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.88	77.28	79.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创选股无显著特征。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	81.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.07%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	9.18%	2306
立讯精密	0	0	6.08%	3796
兆易创新	0	0	6.01%	1663
中科曙光	0	0	5.99%	601
歌尔股份	0	0	4.72%	1277
北方华创	0	0	4.42%	2516
浪潮信息	0	0	4.30%	991
中际旭创	0	0	4.07%	2824
国电南瑞	0	0	4.05%	1235
水晶光电	0	0	3.93%	1222

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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