中金科创主题灵活配置混合(LOF)

(501080)开放式-平衡混合型

基金经理：许忠海

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9931	净值增长率:-0.36%	累计净值:0.9931
净值更新日期:2024/5/13	基金简称:科创中金	最新规模:3.19亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金金选	0.8607	1.57%
中金金选	0.8677	1.57%
中金景气	1.0002	0.50%
中金景气	0.9841	0.49%
中金新医	1.4855	0.30%
中金新医	1.4508	0.29%
中金中证	1.8981	0.28%
中金中证	1.8678	0.28%
中金优选	1.0042	0.24%
中金优选	1.0064	0.24%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-20.14%	-34.19%	-15.19%	-13.33%	-26.52%	-42.89%	-0.69%
同类排名(平衡混合型)	4508/4652	4467/4520	4862/5012	3502/5046	4166/4927	2835/3066	--
同类平均(平衡混合型)	-0.76%	-6.04%	1.41%	-8.18%	-14.65%	-14.72%	-
年化收益率(%)	-40.27%	-34.19%	-15.19%	-13.33%	-26.52%	-14.30%	-0.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	80.88	77.28	79.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创选股无显著特征。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金科创以大盘股为主。
在财务资质方面，中金科创选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金科创无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	43.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	37.24%
文化、体育和娱乐业	10.26%
批发和零售业	2.64%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
工业富联	0	0	6.07%	451
恺英网络	0	0	5.57%	196
传音控股	0	0	5.08%	510
中科曙光	0	0	4.68%	163
浪潮信息	0	0	4.42%	176
巨人网络	0	0	4.28%	91
软通动力	0	0	4.24%	45
水晶光电	0	0	4.05%	137
光弘科技	0	0	3.78%	17
科大讯飞	0	0	3.69%	295

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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