中金沪深300A
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近3年涨幅
-9.63%
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.2
综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.93% | 20.40% | 17.40% | -6.62% | -18.16% | -9.63% | 68.38% |
| 同类排行（增强指数型） | 1777/2723 | 873/2220 | 977/2575 | 944/2162 | 729/1811 | 485/1471 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.86% | 20.40% | 17.55% | -6.62% | -18.16% | -3.21% | 8.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.14% | 11.98% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.86% | 22.22% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.54% | 6.72% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.19% | 10.61% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.98% | 7.03% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.56% | 6.12% | 491 | -794 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.43% | 3.62% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.24% | 14.81% | 965 | -1236 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 1.16% | 274.19% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.15% | 25.00% | 388 | -1045 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-10-10 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-09-20 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-08-02 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
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基金信息 |
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中金沪深300A(003015)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金沪深300A(003015)持有人结构
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中金沪深300A(003015)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金沪深300A(003015)持仓变化
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中金沪深300A(003015)全部持股
报告日
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中金沪深300A(003015)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方达中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富国中证 | 0.6800 | 2.12% | |
| 华夏中证 | 0.6876 | 2.11% | |
| 农业50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中证 | 0.6879 | 2.02% | |
| 华夏中证 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
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| 中金恒远 | 0.9668 | 0.22% | |
| 中金金辰 | 1.0392 | 0.19% | |
| 中金金安 | 1.0315 | 0.19% | |
| 中金成长 | 1.0129 | 0.18% | |
| 中金成长 | 1.0117 | 0.18% | |
| 中金中证 | 0.9877 | 0.17% |
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