中金沪深300A

(003015)开放式-增强指数型

基金经理：耿帅军王阳峰

单位净值:1.6692	净值增长率:-1.40%	累计净值:1.6692	净值更新日期:2024/12/31
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金300A
最新规模:19.89亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1253	1.29%
博时标普	0.9004	1.23%
博时标普	0.1242	1.22%
博时标普	0.8926	1.21%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0423	0.19%
中金金辰	1.0407	0.18%
中金金安	1.0328	0.18%
中金金合	1.0345	0.16%
中金新璟	1.0605	0.14%
中金新元	1.1657	0.10%
中金新元	1.1735	0.10%
中金新辉	1.0270	0.09%
中金纯债	1.2240	0.07%
中金纯债	1.2704	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.96%	16.39%	-	16.39%	-6.62%	-11.06%	66.92%
同类排名(增强指数型)	1762/2736	773/2234	/	893/2575	944/2162	462/1480	--
同类平均(增强指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	21.92%	16.39%	-	16.39%	-6.62%	-3.69%	7.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.65	93.80	93.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	50.34%
金融业	21.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.36%
采矿业	4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	3.00%
建筑业	2.16%
租赁和商务服务业	0.86%
批发和零售业	0.76%
农、林、牧、渔业	0.58%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.14%	2092
宁德时代	0	0	2.86%	3112
中国平安	0	0	2.54%	1044
美的集团	0	0	2.19%	2200
招商银行	0	0	1.98%	1046
兴业银行	0	0	1.56%	490
格力电器	0	0	1.43%	1089
长江电力	0	0	1.24%	966
立讯精密	0	0	1.16%	1923
京东方A	0	0	1.15%	388

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.81	10.16	15.56	0.00	14.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：2帖子数：2

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情