中金沪深300A

(003015)开放式-增强指数型

基金经理：耿帅军王阳峰

单位净值:1.4844	净值增长率:-0.42%	累计净值:1.4844	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金300A
最新规模:4.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新医	1.2717	3.08%
中金新医	1.3028	3.08%
中金中证	0.8033	1.12%
中金中证	0.8075	1.11%
中金华证	0.4336	0.98%
中金华证	0.4354	0.97%
中金景气	0.9079	0.91%
中金景气	0.8923	0.91%
中金鑫瑞	0.6561	0.74%
中金中证	1.4355	0.65%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.96%	-5.65%	3.50%	-6.62%	-18.16%	-23.20%	48.44%
同类排名(增强指数型)	423/2452	414/2092	583/2576	944/2162	729/1811	459/1153	--
同类平均(增强指数型)	-3.81%	-15.44%	-5.26%	-7.03%	-18.81%	-22.17%	-
年化收益率(%)	11.91%	-5.65%	3.50%	-6.62%	-18.16%	-7.73%	6.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.65	93.80	93.79

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，中金沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，中金沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	50.24%
金融业	19.69%
采矿业	4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.16%
建筑业	2.68%
房地产业	0.92%
租赁和商务服务业	0.76%
批发和零售业	0.72%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.16%	2544
中国平安	0	0	2.27%	581
宁德时代	0	0	2.02%	2558
美的集团	0	0	1.89%	1423
招商银行	0	0	1.77%	847
五粮液	0	0	1.42%	1340
伊利股份	0	0	1.34%	677
江苏银行	0	0	1.25%	372
农业银行	0	0	1.17%	421
中国石油	0	0	1.14%	527

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.81	10.16	15.56	0.00	14.62	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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