中金新盛1年
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近3月涨幅
1.63%
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近1年涨幅
6.63%
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近3年涨幅
12.91%
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数据日期：2024-12-13
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.23% | 6.63% | 5.68% | 7.40% | -0.68% | 12.91% | 16.90% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1145/2784 | 430/2721 | 548/2815 | 36/2797 | 2249/2833 | 377/2571 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.40% | 4.97% | 4.46% | 2.89% | 0.49% | 8.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.46% | 6.63% | 5.96% | 7.40% | -0.68% | 4.30% | 3.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 16,859.02 | 28.38 |
| 普通企业债 | 10,422.06 | 17.54 |
| 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-19 |
| 关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-09-04 |
| 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告 | 收益分配 | 2024-08-29 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1... | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金新盛1年(009451)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金新盛1年(009451)持有人结构
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报告期
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中金新盛1年(009451)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金新盛1年(009451)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中金新盛1年(009451)持仓变化
报告日
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中金新盛1年(009451)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金新盛1年(009451)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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