中金新盛1年
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6.44%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.04% | 6.44% | 5.49% | 7.40% | -0.68% | 12.70% | 16.69% |
同类排行(纯债债券型) | 1077/2498 | 395/2439 | 539/2815 | 36/2797 | 2249/2833 | 311/2298 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.30% | 4.90% | 4.31% | 2.89% | 0.49% | 8.32% | -- |
年化收益率(%) | 4.08% | 6.44% | 5.79% | 7.40% | -0.68% | 4.23% | 3.75% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 16,859.02 | 28.38 |
普通企业债 | 10,422.06 | 17.54 |
中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-09-19 |
关于中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业... | 开放式基金申购、 | 2024-09-04 |
中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2次分红公告 | 收益分配 | 2024-08-29 |
中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中金新盛1年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1... | 招募说明书(更新 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
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中金新盛1年(009451)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中金新盛1年(009451)历史净值
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分红报告 |
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中金新盛1年(009451)持仓变化
报告日
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中金新盛1年(009451)全部持股
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中金新盛1年(009451)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.4391 | 1.32% | |
汇添富鑫 | 1.0722 | 1.32% | |
光大保德 | 1.4817 | 1.32% | |
民生加银 | 0.8519 | 1.31% | |
民生加银 | 0.9749 | 1.30% | |
民生加银 | 1.0005 | 1.30% |