中金中证沪港深优选消费50C
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近1年涨幅
-24.67%
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近3年涨幅
-16.26%
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数据日期：2026-7-13
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综合评价
4.7
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3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -20.62% | -24.67% | -19.31% | 1.45% | 19.38% | -16.26% | -6.60% |
| 同类排行（复制指数型） | 3493/4202 | 3351/3386 | 4022/4337 | 3086/3327 | 603/2576 | 1770/1961 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.56% | 26.87% | 3.90% | 27.16% | 10.50% | 31.18% | -- |
| 年化收益率（%） | -41.24% | -24.67% | -36.33% | 1.45% | 19.38% | -5.42% | -1.07% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 10.81% | 13.55% | 2423 | -545 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 9.97% | 5.50% | 1665 | -1876 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.64% | 5.45% | 355 | -1125 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 2.94% | 1.38% | 448 | -1366 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-27 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金中证沪港深优选消费50C(008520)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)持有人结构
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报告期
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)持仓变化
报告日
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 0.9451 | 3.99% | |
| 博时标普 | 0.1521 | 3.89% | |
| 鹏华中证 | 0.7718 | 3.89% | |
| 鹏华中证 | 0.7775 | 3.89% | |
| 鹏华中证 | 0.8820 | 3.89% |
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| 中金纯债 | 1.2401 | 0.02% | |
| 中金金元 | 1.0252 | 0.01% | |
| 中金金元 | 1.0262 | 0.01% | |
| 中金鑫裕 | 1.0067 | 0.01% | |
| 中金鑫裕 | 1.0052 | 0.01% |
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