中金消费升级股票A
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近3月涨幅
6.55%
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近1年涨幅
12.74%
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近3年涨幅
4.72%
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
2.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.34% | 12.74% | 15.80% | -4.22% | -13.23% | 4.72% | 1.29% |
| 同类排行（普通股票型） | 820/1037 | 767/978 | 843/1092 | 761/1026 | 509/914 | 528/786 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 26.17% | 27.31% | 30.77% | 4.40% | -11.05% | 19.30% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.69% | 12.74% | 18.13% | -4.22% | -13.23% | 1.57% | 0.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 芒果超媒 | -- | -- | 9.55% | 809.52% | 144 | -578 | 咨询 |
| 科锐国际 | -- | -- | 6.10% | 27.62% | 35 | -602 | 咨询 |
| 万辰集团 | -- | -- | 5.37% | -36.60% | 86 | -538 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.14% | -6.88% | 1639 | -2364 | 咨询 |
| 科沃斯 | -- | -- | 4.89% | 2,776.47% | 224 | -560 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.88% | 208.86% | 199 | -598 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 4.76% | 27.61% | 489 | -1354 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 4.57% | 464.20% | 3754 | -1114 | 咨询 |
| 中宠股份 | -- | -- | 4.20% | -37.87% | 64 | -717 | 咨询 |
| 晨光生物 | -- | -- | 4.03% | 31.70% | 13 | -235 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中金消费升级股票型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-07-30 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-04 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-07-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中金消费升级股票A(001193)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中金消费升级股票A(001193)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中金消费升级股票A(001193)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中金消费升级股票A(001193)持仓变化
报告日
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中金消费升级股票A(001193)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中金消费升级股票A(001193)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中银香港 | 10.0200 | 1.62% | |
| 华安大中 | 1.9550 | 1.51% | |
| 华安新材 | 1.7710 | 1.27% | |
| 华安新材 | 1.7887 | 1.27% | |
| 景顺长城 | 1.4250 | 0.77% | |
| 景顺长城 | 1.4209 | 0.77% |
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| 中金新元 | 1.1438 | 0.08% | |
| 中金鑫裕 | 1.0132 | 0.03% | |
| 中金优选 | 1.0912 | 0.03% | |
| 中金优选 | 1.0970 | 0.03% | |
| 中金鑫裕 | 1.0088 | 0.01% | |
| 中金金信 | 1.0237 | 0.01% | |
| 中金金誉 | 1.0292 | 0.01% |
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