华商上游产业股票C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
10.39%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.45% | 10.39% | 8.64% | -13.66% | -- | -- | -6.17% |
| 同类排行（普通股票型） | 912/993 | 425/914 | 424/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 12.60% | 8.65% | 6.03% | -- | -- | -24.06% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.90% | 10.39% | 8.71% | -13.66% | -- | -- | -3.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国铝业 | -- | -- | 7.50% | 54.00% | 401 | -942 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.05% | 0.14% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 6.96% | 78.01% | 159 | -521 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 6.61% | 37.71% | 241 | -1008 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 5.06% | 26.82% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 铜陵有色 | -- | -- | 4.53% | 3.66% | 108 | -584 | 咨询 |
| 藏格矿业 | -- | -- | 4.49% | 30.52% | 50 | -544 | 咨询 |
| 株冶集团 | -- | -- | 4.18% | - | 29 | -283 | 咨询 |
| 江西铜业 | -- | -- | 3.44% | - | 37 | -567 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 2.80% | 64.71% | 89 | -467 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率... | 基金间转换 | 2024-12-27 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华商上游产业股票型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-09 |
| 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 华商上游产业股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 华商上游产业股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 华商上游产业股票型证券投资基金（华商上游产业股票C份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华商上游产业股票C(018023)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华商上游产业股票C(018023)持有人结构
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报告期
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华商上游产业股票C(018023)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华商上游产业股票C(018023)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华商上游产业股票C(018023)持仓变化
报告日
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华商上游产业股票C(018023)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华商上游产业股票C(018023)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 银华农业 | 1.3264 | 3.10% | |
| 建信龙头 | 1.6963 | 2.86% | |
| 工银农业 | 0.9490 | 2.71% | |
| 嘉实农业 | 0.6265 | 2.49% | |
| 嘉实农业 | 1.3690 | 2.49% | |
| 银华全球 | 1.2164 | 2.05% | |
| 银华全球 | 1.2049 | 2.04% | |
| 创金合信 | 1.1086 | 1.52% | |
| 创金合信 | 1.1312 | 1.52% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华商中证 | 0.9859 | 1.08% | |
| 华商中证 | 0.9853 | 1.07% | |
| 华商丰利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 华商丰利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 华商远见 | 0.5409 | 0.65% | |
| 华商远见 | 0.5262 | 0.65% | |
| 华商医药 | 0.8868 | 0.61% | |
| 华商品质 | 1.2188 | 0.61% | |
| 华商品质 | 1.2385 | 0.61% | |
| 华商均衡 | 0.6924 | 0.52% |
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