中金消费升级

(001193)开放式-普通股票型

基金经理：闫鑫高大亮

单位净值:0.8399	净值增长率:0.68%	累计净值:0.8399	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金消费
最新规模:1.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华文化	1.2060	4.42%
建信电子	0.8420	4.35%
建信电子	0.8377	4.35%
兴业数字	0.7690	4.22%
兴业数字	0.7620	4.21%
嘉实信息	1.0573	3.81%
嘉实信息	1.0477	3.81%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华商电子	1.3544	3.68%
新华策略	1.0183	3.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金科创	1.0664	4.63%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
中金科技	0.7138	2.16%
中金华证	0.4442	2.00%
中金华证	0.4423	1.98%
中金消费	0.8399	0.68%
中金MSCI	1.4660	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-4.11%	-19.32%	-8.03%	-13.23%	-22.77%	-46.81%	-16.01%
同类排名(普通股票型)	592/962	517/875	609/1026	509/914	486/793	474/606	--
同类平均(普通股票型)	0.18%	-15.70%	-4.37%	-11.05%	-20.10%	-32.57%	-
年化收益率(%)	-8.22%	-19.32%	-8.03%	-13.23%	-22.77%	-15.60%	-1.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.37	89.51	85.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	68.46%
农、林、牧、渔业	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%
教育	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.67%
文化、体育和娱乐业	1.49%
建筑业	1.43%
批发和零售业	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52%
租赁和商务服务业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.08%	2538
泸州老窖	0	0	6.35%	991
五粮液	0	0	5.41%	1342
今世缘	0	0	3.37%	260
洽洽食品	0	0	2.90%	75
科前生物	0	0	2.70%	19
格力电器	0	0	2.68%	695
迎驾贡酒	0	0	2.53%	171
山西汾酒	0	0	2.37%	670
万辰集团	0	0	2.25%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.18	5.69	-0.56	-0.17	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.21%	86/139	4.96%	86/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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