中金消费升级

(001193)开放式-普通股票型

基金经理：闫鑫高大亮

单位净值:0.9203	净值增长率:-0.71%	累计净值:0.9203	净值更新日期:2024/5/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中金消费
最新规模:1.68亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中庚港股	0.9193	6.44%
工银国家	1.7740	2.90%
华宝海外	1.0249	2.77%
华宝海外	1.0216	2.77%
国寿安保	1.0255	2.17%
国寿安保	1.0252	2.16%
工银产业	1.0748	1.82%
工银产业	1.0380	1.81%
兴证国际	62.9000	1.53%
华宝纳斯	1.5178	1.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中金新盛	1.0384	0.21%
中金浙金	1.0088	0.14%
中金鑫福	1.0089	0.12%
中金新元	1.1165	0.07%
中金新元	1.1219	0.07%
中金鑫裕	1.0099	0.06%
中金鑫裕	1.0082	0.05%
中金新辉	1.0446	0.05%
中金中证	1.0659	0.05%
中金纯债	1.2640	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.30%	-13.10%	0.78%	-13.23%	-22.77%	-41.34%	-7.97%
同类排名(普通股票型)	436/948	488/863	496/1026	509/914	486/793	496/580	--
同类平均(普通股票型)	-4.17%	-11.33%	0.23%	-11.05%	-20.10%	-21.77%	-
年化收益率(%)	-6.60%	-13.10%	0.78%	-13.23%	-22.77%	-13.78%	-0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.37	89.51	85.49

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中金消费以大盘股为主。
在财务资质方面，中金消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中金消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	68.46%
农、林、牧、渔业	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.42%
教育	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	1.67%
文化、体育和娱乐业	1.49%
建筑业	1.43%
批发和零售业	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52%
租赁和商务服务业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.08%	2544
泸州老窖	0	0	6.35%	991
五粮液	0	0	5.41%	1338
今世缘	0	0	3.37%	260
洽洽食品	0	0	2.90%	75
科前生物	0	0	2.70%	19
格力电器	0	0	2.68%	696
迎驾贡酒	0	0	2.53%	171
山西汾酒	0	0	2.37%	670
万辰集团	0	0	2.25%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		2.18	5.69	-0.56	-0.17	3.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.21%	86/139	4.96%	86/139	0.00%	0/139	0.00%	0/139

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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