嘉实信息产业股票发起式C
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 34.59% | 23.72% | 22.15% | 18.38% | 1.43% | -- | 43.73% |
| 同类排行（普通股票型） | 19/978 | 93/901 | 98/1026 | 11/914 | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.45% | 7.35% | 4.82% | -11.05% | -- | -25.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 69.18% | 23.72% | 22.58% | 18.38% | 1.43% | -- | 21.63% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海光信息 | -- | -- | 10.11% | 3.16% | 540 | -612 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 9.29% | -2.72% | 128 | -473 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 8.79% | 50.26% | 113 | -250 | 咨询 |
| 神州数码 | -- | -- | 8.63% | 107.95% | 42 | -276 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 8.36% | -7.01% | 99 | -892 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 7.06% | -1.40% | 90 | -499 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 7.04% | -28.53% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 6.62% | -6.76% | 37 | -8 | 咨询 |
| 中远海科 | -- | -- | 5.59% | 14.55% | 5 | -67 | 咨询 |
| 莱斯信息 | -- | -- | 4.25% | 22.48% | 33 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年11月19日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-11-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实信息产业股票发起式C(017489)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持有人结构
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持仓变化
报告日
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)全部持股
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 1.1167 | 1.15% | |
| 嘉实中证 | 1.1145 | 1.14% | |
| 嘉实沪深 | 1.3961 | 1.12% |
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