嘉实信息产业股票发起式C
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
-21.07%
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近1年涨幅
64.17%
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近3年涨幅
143.79%
143.79%
数据日期：2026-9-4
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 29.05% | 64.17% | 38.73% | 61.55% | 20.59% | 143.79% | 218.02% |
| 同类排行（普通股票型） | 68/1101 | 69/1021 | 76/1164 | 99/1095 | 110/1029 | 46/842 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 2.10% | 13.68% | 5.98% | 31.41% | 4.39% | 36.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 58.09% | 64.17% | 57.23% | 61.55% | 20.59% | 47.93% | 58.60% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新易盛 | -- | -- | 9.37% | 9.46% | 5253 | +2617 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 8.87% | 3.86% | 6542 | +3228 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 7.41% | 20.49% | 3813 | +3035 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 5.78% | 38.94% | 2570 | +1958 | 咨询 |
| 中科曙光 | -- | -- | 5.62% | -22.05% | 1387 | +1264 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 5.07% | -39.35% | 4421 | +3359 | 咨询 |
| 仕佳光子 | -- | -- | 4.67% | 11.99% | 1317 | +1237 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.37% | -41.03% | 3025 | +2289 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 3.19% | -33.95% | 2286 | +1711 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 2.91% | -61.76% | 2372 | +1767 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-18 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 关于嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金2026年7月1日暂停申购、赎回、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-29 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-22 |
| 嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-06-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实信息产业股票发起式C(017489)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持有人结构
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报告期
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持仓变化
报告日
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实信息产业股票发起式C(017489)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 工银传媒 | 1.0781 | 3.21% | |
| 招商体育 | 1.6620 | 3.04% | |
| 招商体育 | 1.6030 | 3.02% | |
| 酒ETF | 0.4337 | 3.02% | |
| 华商消费 | 0.9531 | 2.59% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实农业 | 0.5672 | 4.21% | |
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| 嘉实中证 | 0.8711 | 2.47% | |
| 嘉实中证 | 0.8729 | 2.47% | |
| 嘉实中证 | 0.8822 | 2.46% | |
| 嘉实港股 | 0.6454 | 2.44% | |
| 嘉实恒生 | 0.7730 | 2.44% | |
| 嘉实港股 | 0.6304 | 2.44% | |
| 嘉实中证 | 0.5952 | 2.32% |
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