嘉实沪深300红利低波动ETF
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2.42%
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11.47%
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近3年涨幅
47.03%
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数据日期:2025-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 4.20% | 11.47% | -0.50% | 27.39% | 14.35% | 47.03% | 69.61% |
同类排行(复制指数型) | 552/2978 | 1075/2416 | 2002/3326 | 212/2575 | 90/2162 | 68/1635 | -- |
同类平均(复制指数型) | 0.20% | 12.02% | 1.84% | 10.50% | -7.03% | 5.28% | -- |
年化收益率(%) | 8.39% | 11.47% | -1.35% | 27.39% | 14.35% | 15.68% | 12.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国神华 | -- | -- | 4.53% | -10.47% | 487 | -1753 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.50% | 1.58% | 1044 | -1961 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 4.40% | 8.11% | 207 | -875 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 4.31% | -12.93% | 132 | -1164 | 咨询 |
宝钢股份 | -- | -- | 4.05% | 4.38% | 138 | -1027 | 咨询 |
双汇发展 | -- | -- | 3.64% | 5.81% | 140 | -932 | 咨询 |
宁沪高速 | -- | -- | 3.33% | 1.52% | 54 | -598 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 3.24% | 3.85% | 206 | -1218 | 咨询 |
华域汽车 | -- | -- | 2.92% | 4.29% | 138 | -906 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 2.89% | 10.31% | 356 | -1093 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
关于同意华安证券股份有限公司为嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证... | 其他 | 2025-05-13 |
嘉实沪深300红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(202... | 招募说明书(更新 | 2025-05-08 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)持有人结构
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)十大持有人
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分红报告 |
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)持仓变化
报告日
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)全部持股
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嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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港股创新 | 1.2109 | 2.05% | |
恒生新药 | 1.2711 | 2.01% | |
汇添富纳 | 1.0180 | 2.00% | |
汇添富纳 | 1.0130 | 1.99% | |
汇添富纳 | 0.9769 | 1.98% |