嘉实北交所精选两年定期混合C
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71.70%
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近1年涨幅
47.09%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
6.6
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 54.00% | 47.09% | 26.44% | 10.34% | -35.00% | -- | -12.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 18/2973 | 16/2524 | 100/2886 | 59/2212 | 1275/1335 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 107.99% | 47.09% | 29.70% | 10.34% | -35.00% | -- | -4.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 同享科技 | -- | -- | 5.87% | 6.34% | 6 | -34 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 5.57% | 31.68% | 59 | -73 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 5.49% | 10.02% | 37 | -8 | 咨询 |
| 贝特瑞 | -- | -- | 4.43% | 1.14% | 48 | -96 | 咨询 |
| 凯德石英 | -- | -- | 4.23% | -2.76% | 15 | -65 | 咨询 |
| 奥迪威 | -- | -- | 3.85% | 18.10% | 38 | -14 | 咨询 |
| 民士达 | -- | -- | 2.64% | -4.00% | 9 | -56 | 咨询 |
| 合肥高科 | -- | -- | 2.57% | -3.75% | 2 | -2 | 咨询 |
| 诺思兰德 | -- | -- | 2.34% | -13.01% | 40 | -44 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.25% | 5.63% | 35 | -27 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年09月... | 招募说明书(更新 | 2024-09-10 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-17 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)持有人结构
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报告期
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实北交所精选两年定期混合C(014270)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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| 鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
| 鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
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| 中银港股 | 0.9756 | 5.54% |
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| 嘉实北交 | 0.8943 | 3.21% | |
| 嘉实北交 | 0.8784 | 3.21% | |
| 嘉实恒生 | 1.0073 | 3.13% | |
| 嘉实中证 | 1.1626 | 3.04% | |
| 嘉实恒生 | 0.7250 | 2.95% |
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